El trigo se sitúa en máximos de 3 meses después del descenso de existencias en octubre
El futuro del trigo (DEC-19) continúa con su tendencia alcista y sube un 1% en la sesión de hoy
Los futuros del trigo de Estados Unidos tuvieron ligeras caídas en la pasada sesión después de un rally alcista desde el pasado mes de septiembre. Asimismo, desde dicho mes, acumula un incremento del 18,71%.
Por un lado, el último informe de la USDA para el trigo estadounidense no es muy positivo, presentando un menor suministro y también, un descenso de las existencias finales. La producción de trigo se ve reducida, pasando de 18,5 millones de bushels a 1.962 millones. Asimismo, las importaciones se han visto perjudicadas por los problemas de producción que acontecen en el hemisferio sur con las lluvias generalizadas, deteriorando parte de la producción.
Además, la producción mundial se ha reducido en 0,3 millones de toneladas, siendo Australia la que peor registro lleva con un recorte cercano al millón de toneladas por el efecto sequía. En Estados Unidos bajaron a 0,5 millones de toneladas mientras que en Canadá se redujeron en 0,3 millones, viéndose compensados con el aumento de la producción en la Unión Europea, con un incremento de 1 millón de toneladas.
Procedo al análisis técnico del futuro del trigo (DEC-19), que cotiza en 529,6 dólares a las 13:16 horas.
Análisis técnico: futuro del trigo (DEC-19)
En el siguiente gráfico de 2 horas, podemos ver la evolución del futuro del trigo desde mediados de agosto hasta la actualidad.
Por un lado, centrándonos en la parte izquierda del gráfico, podemos observar como el precio del futuro del trigo ha estado estancado en un rango principal, entre 504,5 y los 450,6 dólares en prácticamente tres meses. En este periodo de tiempo, también estableció otro rango, pero no tan largo que duró apenas un mes y se situó entre los 476,4 y 451,1 dólares.
Seguidamente, después de la realización del ultimo mínimo en la segunda parte del año, el precio comenzó a escalar, rompiendo resistencias anteriores, y situarse rápidamente en la zona de los 500 dólares. No obstante, después del ultimo informe de USDA, en el que descendieron las existencias finales, provocaron más aumentos del precio, haciendo un máximo en octubre de 535 dólares.
A continuación, establezco dos estrategias de trading:
Compra: si la vela de 2h cierra por encima de 535,0.
- Entrada: 535,0
- Stop: 518,0
- Beneficio: 557,0
Venta: si la vela de 2h cierra por debajo de 520,0.
- Entrada: 520,0
- Stop: 530,0
- Beneficio: 507,7
Aproveche las oportunidades de trading que ofrece el trigo y opere con barrera
¿Cómo podría operar con el futuro del trigo? Ejemplo de operativa
La volatilidad que observamos en el futuro del trigo (DEC-19) puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD y barrera. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 535,0$ con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 13 puntos. Como la prima pagada es de 13,82€, con un apalancamiento aproximado de 40 veces, lo cual supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.
Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 520,0 $ con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 12 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 12,38 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 42 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.
Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.
Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.
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