El West Texas (WTI) continúa con su fortaleza y busca romper la barrera de los 35,00 dólares

El mercado de petróleo continua con volatilidad debido a la situación de consumo mundial ante la aparición del COVID-19 y la posterior guerra de precios entre saudíes y rusos, poniendo en alerta a los inversores.

Cabe destacar que, el año pasado, se consumieron alrededor de 100 millones de barriles de petróleo, según publica en el día de hoy Bloomberg. Asimismo, el COVID-19 ha provocado muchos cambios, como la reducción de la materia prima, algo que ha castigado al sector y, sobre todo a la industria del esquisto o fracking americano.

Para Bernard Looney, jefe de la petrolera BP, declaró que “el mercado de crudo podría tener un pico de demanda” algo que ayudaría a lo aprobado los Acuerdos climáticos de París, reduciendo la demanda de petróleo a nivel mundial, implicando un cambio en la emisiones medioambientales.

Con respecto a las empresas de fracking, han duplicado en los últimos años la producción de petróleo, superando en ciertos meses a Arabia Saudí o Rusia. Sin embargo, la aparición y posterior propagación del coronavirus mermó al sector, llegando a declararse en bancarrota Whiting Petroleum Corp o Diamond Offshore. Asimismo, no debemos de olvidar que la industria del esquisto lleva muchos años sufriendo para ser rentable debido a su alto endeudamiento y donde empresas como Moody´s o Fitch han declarado bono basura a estas empresas.

Por otra parte, el Departamento de Energía de Estados Unidos (AIE) declaró que la producción del petróleo disminuyó en más de 10 millones de barriles por día a partir de la segunda mitad de mayo debido al cierre de pozos por parte de las empresas del esquisto.

Técnicamente, el futuro del WTI dejó un soporte importante en los 8,5 dólares la última semana de abril. Por ello, tras rechazar dicha zona, la fortaleza del WTI no ha descansado, revalorizándose más de un 300%. En el siguiente gráfico vemos como tras esta fuerte subida se quedó establecido en un rango de precios, entre los 24,40 y 27,70 dólares. Ahora mismo cotiza en los 33,40 dólares y se enfrenta a un nivel de resistencia clave de los 35,00 dólares. No obstante, tendremos que tener precaución con los niveles que va dejando el oro negro porque dada la incertidumbre que azota el mercado.

Ahora mismo, a las 12:08 horas, el futuro del WTI cotiza en 33,40 dólares, subiendo un 1,44%. Procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 33,00 dólares.

• Entrada: 33,00
• Stop: 30,50
• Objetivo: 37,00

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 32,50 dólares.

• Entrada: 32,50
• Stop: 33,50
• Objetivo: 30,00

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¿Cómo podría operar con el WTI? Ejemplo de operativa

Los movimientos que observamos en WTI pueden ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por las barrera.

En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 33,00 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 65 puntos. La prima pagada es de 64,50 euros, con un apalancamiento aproximado de 89 veces, esto supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre el mercado de materias primas.

Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 32,50 dólares con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 62 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 61,50 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 92 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.

Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.