El yen entra en escena tras las nuevas tensiones geopolíticas en Irak

La última semana de enero comienza como la primera, con altas tensiones geopolíticas, pero esta vez con el ataque a la embajada de los Estados Unidos en Irak y con la entrada en escena de la extensión de los aranceles de EE. UU. sobre el acero y el aluminio, por lo que aumenta la aversión al riesgo.

Una de las divisas que más ha salido perjudicada es el par AUD/JPY debido, principalmente al “miedo” que acontece en el mercado por la extensión del coronavirus. El par registra pérdidas por séptimo día consecutivo, marcando mínimo del 8 de enero y pierde ya el nivel de los 74,50 yenes. Los inversores siguen apostando por el yen como activo refugio preferido, por delante del franco suizo.

Las últimas noticias que llegan desde el gigante asiático es que están intentando poner todos los medios necesarios para controlar el virus, que afecta a más de 2.000 personas. Las autoridades están gestionando de acuerdo con el protocolo los medios de transporte, así como los vuelos internacionales, siendo muchos de ellos cancelados ante el año nuevo Lunar.

Con respecto al último ataque en la embajada de Estados Unidos, el gobierno de Teherán se desvincula de dicho ataque, aunque esto generará más tensiones entre ambos países. Asimismo, según Bloomberg, el incremento de tasas arancelarias al acero y aluminio perjudicará a los compuestos de fabricación de automóviles.

Finalmente, los resultados de empleo de la semana pasada en Australia traen algo de tranquilidad a los inversores del dólar australiano, ya que reducen las posibilidades de reducir los tipos de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Por ello, procedo al análisis técnico del par.

Análisis técnico: AUD/JPY

En el siguiente gráfico de 4 horas podemos ver la evolución del par AUD/JPY desde finales de octubre del año pasado hasta la actualidad.

La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y sus enfrentamientos con China en cuanto a los aranceles han castigado a la divisa australiana. Tanto es así que, desde los máximos de junio del 2017, la divisa AUD/JPY ha perdido más del 18% por la aversión al riesgo del yen. Además, debemos de sumarle las decisiones del Banco de Australia, que redujo las tasas en tres ocasiones.

Seguidamente, el año 2019 siguió con la misma tónica, con más descensos hasta perder más de un 13% desde los máximos de abril (80,60 yenes). Tras el acercamiento de posturas entre Pekín y Washington, la calma llegó al dólar australiano, minimizando dicha caída para cerrar el 2019 con un 3% arriba desde enero.

Finalmente, tras perforar la zona de los 76,00 yenes, el precio se quedó sin fuerzas y no confirmó la rotura de la directriz bajista, por lo que, la fuerza vendedora incrementó las ventas. Asimismo, las nuevas tensiones acaecidas en las últimas semanas y el brote del coronavirus traen más compras de yenes. Por ello, voy a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela de 4h cierra por encima de 73,90 yenes.

• Entrada: 73,90
• Nivel stop: 73,30
• Posible beneficio: 74,90

Venta: si la vela de 4h cierra por debajo de 73,00 yenes.

• Entrada: 73,00
• Nivel stop: 74,50
• Posible beneficio: 71,80

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¿Cómo podría operar con AUD/JPY? Ejemplo de operativa

La volatilidad que observamos en la divisa AUD/JPY puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.

En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 73,90 yenes con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 75 puntos. Como la prima pagada es de 65€, con un apalancamiento aproximado de 90 veces, lo cual supone un apalancamiento mucho mayor que el de 30 veces que ofrece el CFD sobre el mercado forex.

Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 73,00 yenes con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 76 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 66 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 90 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.

Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.