Estrategia para el Dax 30 y el Nasdaq 100

Dentro de la industria del trading, el principal objetivo de los inversores es tratar de aprovechar al máximo las oportunidades que nos brindan los activos, con la finalidad de obtener el mayor rendimiento posible de nuestro capital inicial. Por ello, dos de los índices bursátiles más operados en el mundo son el Dax 30 y el Nasdaq 100, que representan las 30 empresas alemanas y las 100 compañías americanas con mayor capitalización bursátil.

Centrándonos en el Dax 30, es el índice de referencia en Europa, con movimientos que pueden fluctuar en un día por encima de los 300 o 400 puntos, aunque con la crisis del coronavirus, en los últimos meses hemos visto que dichas fluctuaciones han estado por encima de los 500 puntos debido a la elevada volatilidad del momento. El Dax 30 mueve miles de millones en un día, y realizar una estrategia de trading en el Dax puede ser muy positiva para el inversor. Por regla general, podemos operar en el Dax de muchas maneras, desde operaciones de scalping hasta de swing trading, siempre y cuando el mercado nos brinde las oportunidades, ya que debemos tener en cuenta en todo momento el sentimiento del mercado para adaptarnos de la mejor manera posible.

Con respecto al Nasdaq 100, es uno de los tres índices americanos de referencia para los inversores a nivel mundial. Representa las 100 mejores empresas del sector tecnológico de los Estados Unidos, y mueve más de 1 billón de dólares a lo largo del día. Asimismo, al generar tanto volumen de negociación, sus movimientos suelen superar los 300 puntos en el día, debido al fuerte posicionamiento e interés que tienen los inversores en el índice. Por ello, tanto el Dax 30 como el Nasdaq 100 han demostrado en los últimos meses una similitud debido a la paralización económica generada por el coronavirus, lo que ha dado origen a una correlación entre ambos índices, por lo que podemos establecer diferentes estrategias de pares y aprovechar la compenetración entre el índice alemán y americano.

Scalping

Por un lado, esta técnica es muy conocida entre los inversores de bolsa y ha cogido mucho auge en los últimos años, ya que evita estar mucho tiempo expuesto a los movimientos en el mercado.

Esta estrategia se caracteriza por trabajar con dos medias: una media exponencial de periodo corto, normalmente de 9 sesiones que irá muy ceñida al precio, y otra media simple de rango superior, generalmente por encima de las 50 o 100 sesiones. El objetivo principal con esta estrategia es trabajar en periodos cortos de tiempos, es decir, trabajar en gráficos de 1 o de 5 minutos, ya que la idea principal será buscar entre 10 o 20 puntos en periodos cortos de tiempo porque no queremos quedarnos posicionados mucho tiempo en el mercado.

Nuestra estrategia para el Dax y el Nasdaq se basan en el ya conocido cruce de medias, es decir, cuando la media exponencial de 9 sesiones se encuentre por debajo de la media simple de 50 o 100 sesiones, nuestro objetivo es ponernos cortos y, realizaremos compras cuando la media más rápida se sitúe por encima de la más lenta.

Asimismo, para hacer estas estrategias de intradía en el Dax y el Nasdaq, debemos gestionar nuestro capital con un stop loss muy ajustado porque así evitaremos que el mercado nos sorprenda con algún movimiento brusco ante una noticia inesperada, algo que podría generarnos una pérdida mayor de la estimada, debido a la alta volatilidad que se puede dar en cada uno de estos índices.

Finalmente, para utilizar de manera óptima esta estrategia de pares correlacionados, podríamos trabajar el Dax 30 durante las primeras horas de la apertura de Europa, es decir, entre las 9:00 horas y 11:00 horas, ya que es cuando se concentra el mayor volumen de negociación en el mercado, mientras que para el Nasdaq, buscaríamos oportunidades entre las 15:30 horas y las 17:00 horas, aunque podríamos extender el horario si las condiciones del volumen de negociación en Estados Unidos se van incrementando en nuestros periodos de tiempo.

Swing trading

Seguidamente, una de las estrategias preferidas por los inversores y que podríamos poner en marcha para trabajar con el Dax 30 y el Nasdaq 100 es la estrategia de swing trading, con el objetivo de aprovechar la mayor tendencia que nos vaya generando el mercado y así poder conseguir una rentabilidad superior a lo largo de un periodo de tiempo más amplio.

Por un lado, con esta estrategia buscamos no estar tan pendientes del mercado, como si ocurre con el scalping, por lo que tendremos que utilizar diferentes indicadores para encontrar el mejor posicionamiento posible en el mercado.

Para ello, utilizaremos el indicador de fuerza relativa RSI junto con una media móvil simple de 200 sesiones. Con la media móvil buscamos puntos de soporte, siempre que el precio se encuentre cotizando por encima de la misma, mientras que será tomada como resistencia cuando el precio del Dax 30 o del Nasdaq 100 se encuentre cotizando por debajo de la media móvil de 200 sesiones.

Con respecto al indicador RSI, el objetivo principal de añadirlo a nuestra estrategia se debe a la función que realiza, ya que nos puede dar una orientación de cómo está actuando el mercado, sobre todo, buscando posibles divergencias en los precios. Por ello, nos ayudaría a encontrar opciones de sobrecompra o sobreventa en el mercado, tomando como referencia el nivel de 70 y 30 respectivamente, dos niveles que nos ayudarían a leer en qué situación se encuentra el sentimiento del inversor en los niveles más altos o bajos del Dax 30 o Nasdaq 100.

No obstante, debemos tener en cuenta que los indicadores son para ayudarnos a ir leyendo las cotizaciones de nuestros activos, en esta ocasión del Dax 30 y del Nasdaq 100, ya que si se produce una rotura por encima de la media de 200 sesiones, o bien el mercado nos anticipa una situación de sobrecompra, no debemos de precipitarnos y entrar rápidamente al mercado, porque esta situación nos podría generar una mala entrada al mercado.

Por ello, es muy importante ir conociendo la situación actual del mercado, las noticias macroeconómicas que tenemos en el día y el volumen que se va negociando cuando se abren las bolsas, ya que este nos da una pista clara de la negociación de los inversores institucionales, por lo que aprovecharemos esos momentos para subirnos en la misma dirección que las manos fuertes del mercado.

Finalmente, las estrategias mencionadas anteriormente nos brindan oportunidades todos los días de negociación, puesto que se tratan de dos de los activos más negociados a nivel mundial. Sin embargo, toda estrategia debe de adaptarse a una buena gestión monetaria, porque sin saber el porcentaje de pérdida que estamos dispuestos a tener, nuestro capital estaría muy condicionado ante cualquier movimiento imprevisto que no podamos gestionar una vez que estemos dentro del mercado.