Europa abre en negativo, pero los futuros americanos cotizan con ganancias

Los mercados europeos abren con pérdidas siguiendo la senda dejada por las bolsas asiáticas, que han terminado en negativo debido a que los inversores se han seguido focalizando en el impacto económico que tendrá el acelerado aumento de nuevos casos de coronavirus.

El Nikkei de Japón ha cerrado hoy viernes en negativo, rompiendo ocho sesiones consecutivas de ganancias, debido a que el sentimiento de los inversores se ha visto afectado por las preocupaciones sobre el resurgimiento de nuevos casos del nuevo coronavirus tanto en el país como a nivel internacional.

Por su parte, las acciones de China también han cerrado a la baja, registrando una pérdida semanal, después de que el gobierno de Trump decidiera prohibir las inversiones estadounidenses en empresas vinculadas al ejército chino, mientras que una serie de incumplimientos de bonos corporativos también han hecho mella en la confianza.

El Gobierno de EEUU trata de impedir que la justicia paralice las restricciones a TikTok, que en principio debían entrar en vigor el jueves

Ayer vimos un cierre claramente bajista en Wall Street, con los índices penalizados por la situación de la pandemia. Sin embargo, al cierre de la sesión comenzamos a ver signos positivos de entrada de dinero.

Las órdenes de mercado cerrado que hacen los grandes fondos de inversión fueron netamente compradoras, a pesar de las caídas que habíamos visto durante la sesión. Por su parte, el Dark index, también mostró un fuerte repunte de operaciones realizadas en piscinas oscuras, ascendiendo por encima del 40% y situándose en el 44,9%, lo que nos indica que podría empezar a haber interés en entrar tras las caídas por parte de las manos fuertes del mercado.

Los buenos resultados al cierre de Cisco Systems provocaron una subida en sus acciones del 7,58%, Walt Disney también superó las previsiones y subía en el fuera de horas un 3,16%, mientras que Applied Materials lo hacía un 1,99% después de reportar sus resultados.

Este factor junto con la victoria de Joe Biden en el estado de Arizona, que no hace más que aumentar su ventaja frente a Donald Trump se lo toma el mercado de manera positiva en las bolsas norteamericanas, ya que podría reducir las posibilidades de que el traspaso de poderes de un presidente a otro se alargue.

Donald Trump se está esforzando en darle la vuelta a los resultados de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, pero este resultado en Arizona poner más tierra de por medio.

Además, los responsables de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo acogieron con satisfacción los alentadores resultados de las pruebas de un candidato a vacuna contra el nuevo coronavirus, pero subrayaron que las perspectivas económicas seguirán siendo inciertas por lo que habrá muy probablemente más estímulos en el mes de diciembre, algo que gusta a los inversores.

En cuanto a las materias primas, los precios del crudo caían, presionados por el temor a una lenta recuperación de la economía mundial y la demanda de combustible debido al aumento acelerado de las infecciones por COVID-19, pero se mantenían en camino de obtener su segunda semana consecutiva al alza, ayudados por las esperanzas de lograr una vacuna.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:45-Francia-IPCA final interanual-octubre. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,0%.
• 09:00-España-IPC final octubre. Previsión: -0,9%. Anterior: -0,9%.
• 09:00-España-IPCA final octubre. Previsión: -1,0%. Anterior: -1,0%.
• 09:00-España-Apelación de bancos al BCE-octubre. Previsión: nd. Anterior: 256.800 mlns eur.
• 16:00-EEUU-Confianza del consumidor Michigan Preliminar-noviembre. Previsión: 82,0. Anterior: 81,8.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7605,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7542,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7706,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7769,7 y 7870,4 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 946 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 867,2 y 12 757,5 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 156 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 335,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3554,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3570,61 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3536,26 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3517,59 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18139 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18321 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,17891 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17675 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del índice de 7606 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7606 + 120 = 7726 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 63,38 veces (7606 / 120 € = 63,38), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7706 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7706 - 120 = 7586 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 62,21 veces (7769 / 120 € = 64,21).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.