Europa abre en verde, pero se desinfla. La banca pone la nota positiva

Los índices europeos abrían con ligeros rebotes. El DAX alemán subía un 0,67% tras la fuerte caída de ayer. Por su parte, el Ibex 35 avanzaba un 0,93%, el Euro Stoxx 50 cotizaba un 0,32% arriba, mientras que el FTSE Mib italiano y el CAC 40 francés subían un 0,42% y un 0,08% respectivamente.

Los rebotes venían después de una sesión la de ayer de fuertes caídas, el índice alemán cerró en su nivel más bajo en casi cuatro meses, con una caída del 3,7%, después de que SAP sufriese su mayor caída diaria en 24 años, se dejó casi un 22% después de presentar resultados y recortar su perspectivas para 2020.

Esto preocupó claramente al mercado debido a que, hasta ahora, la tecnología ha sido la que ha estado tirando del mercado y no serían buenas noticias si este sector comenzase a fallar.

Además de esto, los inversores se mostraron muy preocupados por la evolución de la pandemia del coronavirus. Las nuevas restricciones introducidas en Italia y España para frenar el crecimiento de los casos pesaron en el resto de Europa.

El coronavirus sigue creciendo de manera galopante en Francia, Rusia y EE. UU., además de otros muchos países, lo que está obligando a los gobiernos a añadir nuevas restricciones que harán mella a una economía ya muy debilitada.

Tampoco es buena noticia el hecho de que no avancen las negociaciones entre republicanos y demócratas para añadir un nuevo paquete de estímulos en EE. UU.

Sin embargo, y a pesar de todo, los índices europeos hoy han abierto, de momento, con el pie derecho y recuperan parte de las caídas de ayer. El sector bancario se recupera con claridad después de añadir un toque de optimismo a los inversores.

Según informaba Reuters, desde HSBC dijeron que planean acelerar su plan de reestructuración, realizando recortes más profundos de lo que se había sugerido anteriormente y desplazando el modelo de negocio hacia uno basado en comisiones. Esto se suma a unos buenos resultados publicados por el Banco Santander (+3,85%), que ha vuelto al beneficio, ganando 1750 millones de euros. El banco español planea un ERE de 3000 empleados por motivos económicos a la vez que Santander Consumer Finance absorverá a su banco belga.

Cada vez queda menos tiempo para las elecciones norteamericanas y ambos contrincantes, Trump y Biden, van a recorrer hoy EE. UU. en sus actos intensos de campaña electoral. En el caso de Biden, lo hará acompañado por el expresidente Barack Obama.

Los precios del petróleo registraban pequeñas ganancias después de las fuertes pérdidas recientes, pero la confianza seguía siendo moderada debido a que el aumento de los casos de coronavirus en todo el mundo afectaba a las perspectivas de la demanda de crudo.

Datos macro para la jornada de hoy

• 09.00 – España - Encuesta de Población Activa – 3T. Previsión: 15,9%. Anterior: 15,33%.
• 13:30 - EE. UU. - Pedidos bienes duraderos - septiembre. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,5%.
• 15:00 – EE. UU. - Confianza consumidor - octubre. Previsión: 102,0. Anterior: 101,8.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 305,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 406,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 169,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 979,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6856,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6896,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6806,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6757,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3421,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3437,58 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3405,04 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3381,92 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18092 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17914 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18388 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18625 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 12 306 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (12 306 - 120 = 12 186 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 102,55 veces (12 306 / 120 € = 102,55).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 12 169 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (12 169 + 120 = 12 289 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 101,41 veces (12 169 / 120 € = 101,41 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.