Europa rebotaba en preapertura pero con muchas dudas

Los futuros europeos venían con ganancias rebotando después de la fuerte caída de ayer cuando el miedo por el aumento de casos de coronavirus y las medidas de contención de la epidemia en diferentes ciudades europeas preocupó a los inversores. Hoy el Reino Unido podría imponer nuevas medidas restrictivas y estaría al borde de un segundo confinamiento a nivel nacional.

Estas dudas sobre el impacto del virus en la economía se extendieron a las bolsas estadounidenses. A esto se sumó la incertidumbre generada por el posible retraso del nuevo plan de estímulo que el Congreso está pendiente de aprobar para apoyar una economía en recesión. Los inversores buscan refugio en el dólar americano, lo que penaliza a las materias primas.

El presidente Donald Trump se apresuró ayer para consolidar una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo de EE. UU. antes de las elecciones del 3 de noviembre, asegurando ante los periodistas que planeaba desvelar el sábado su elección para suceder al icono progresista Ruth Bader Ginsburg.

Con la bolsa japonesa cerrada hoy por festivo, el punto de mira en Asia ha estado en China, que ha terminado en rojo a pesar de que ayer el gobierno del gigante asiático emitió las directrices para impulsar nuevos tipos de consumo, en un intento de respaldar la recuperación de la economía. Sin embargo, las renovadas preocupaciones por la segunda oleada de la pandemia han penalizado a las compañías cíclicas como el caso de las aerolíneas.

Los inversores siguen pendientes del escándalo sobre lavado de capitales por parte de diferentes bancos a nivel internacional. El sector bancario está bajo presión, el Banco de España endurecerá la vigilancia sobre los créditos a particulares.

Ayer tuvimos reunión virtual de los líderes mundiales para conmemorar el 75 aniversario de las Naciones Unidas, en un momento en que la mortal pandemia de coronavirus y las tensiones entre Estados Unidos y China están poniendo a prueba la eficacia y la solidaridad del organismo de 193 miembros.

Según un editorial del periódico Global Times, respaldado por el estado chino, el gobierno de Pekín no aprobará el "injusto" acuerdo que Oracle y Walmart dijeron que han alcanzado con ByteDance sobre el futuro de la aplicación de vídeos cortos TikTok.

En cuanto a los bancos centrales, según dijo ayer Jerome Powell, la Reserva Federal sigue comprometida con usar todas las herramientas de las que dispone para ayudar a la economía estadounidense a recuperarse del golpe producido por la pandemia de coronavirus.

Por su parte, la presidenta del BCE confirmó ayer en su discurso que el organismo podría aumentar su política de estímulos monetarios y fiscales, para apoyar a la economía en la difícil situación en que se encuentra.

En cuanto al petróleo, cotizaba con subidas, recuperándose de parte de las fuertes pérdidas de la víspera al perder fuerza la última tormenta tropical en el golfo de México, aunque seguía preocupando la demanda de combustible por los rebrotes de coronavirus en todo el mundo.

Datos macro para la jornada de hoy

• Japón - cerrado por festivo – Equinoccio de Otoño.
• España - morosidad bancaria - junio/julio.
• 09:30 - Reino Unido - Comparecencia de Bailey, gobernador del BoE.
• 14:00 – Eurozona - Comparecencia de Panetta, del BCE.
• 16:00 – EE. UU. - Viviendas 2ª mano - agosto. Previsión: 6 000 000. Anterior: 5 860 000.
• 16:00 – Eurozona - Confianza consumidor provisional - septiembre. Previsión: -14,6%. Anterior: -14,7%.
• 16:30 – EE. UU. – Comparecencia de Powell, presidente de la Fed.
• 22:30 – EE. UU. – Reservas semanales de crudo del API.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6725,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6642,7 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 6797,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6892,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 513,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 381,3 y 12 247,82 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 773,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 948,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3271,04 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3231,09 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3317,02 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3339,50 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,17366 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17139 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18161 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18473 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6725 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6725 + 120 = 6845 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 56,04 veces (6725 / 120 € = 56,04 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 6798 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6798 - 120 = 6678 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 56,65 veces (6798 / 120 € = 56,65).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.