Niveles clave en índices: fuertes caídas en Europa después de que la Fed defraudase al no anunciar nuevos estímulos

Los mercados europeos abrían con caídas claras después de la reunión de política monetaria de ayer de la Reserva Federal, en la que el banco central estadounidense mantuvo sin cambios los tipos de interés. Se espera que no sufran modificaciones al menos hasta 2023, hasta que la inflación esté en camino de superar el objetivo del 2%. Sin embargo, defraudó en cierta parte a los inversores que esperaban estímulos adicionales, más aun después de rebajar las expectativas de crecimiento en 2021 y 2022. Estas noticias han provocado subidas en el dólar.

Además, en Europa, la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, dijo ayer que las posibilidades de llegar a un acuerdo comercial con Reino Unido estaban desapareciendo, debido a que Londres seguirá adelante con medidas que implican la violación del tratado de divorcio.

Los mercados asiáticos también se han visto penalizados por las caídas de Wall Street, cuyos índices no fueron capaces de superar las resistencias que indicábamos ayer. El Nikkei japonés retrocede a pesar de que el Banco de Japón ha mantenido sin cambios su política monetaria y ha mejorado ligeramente su visión de la economía, por lo que ha sugerido que de momento no es necesario ampliar los estímulos para combatir la pandemia del coronavirus. Esto implica menos estímulos para el mercado.

En China, las acciones de las principales empresas de cría de cerdos han terminado con caídas debido a las preocupaciones sobre el aumento de los costes, después de que hayan subido los precios del maíz.

Sin embargo, a pesar de los desafíos y las persistentes incertidumbres sobre el resurgimiento de la pandemia, según el primer ministro, Li Keqiang, la economía de China crecerá este año a pesar de las consecuencias del coronavirus.

En cuanto al coronavirus, Donald Trump rechazó ayer los comentarios del director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., quien había indicado que una vacuna contra el coronavirus podría no estar disponible para el público general hasta mediados de 2021 y que las mascarillas pueden ser aún más eficaces. El presidente de EE. UU. dijo que podría distribuir al menos 100 millones de dosis de vacunas para finales de este año.

En cuanto al crudo, hoy tenemos caídas debido a que aumentan las preocupaciones sobre la demanda de combustible después de que las plataformas de producción del sureste de Estados Unidos se prepararan para reanudar la actividad tras el paso del huracán Sally.

Datos macro para la jornada de hoy

• 11:00 – Eurozona -IPCA final intermensual - agosto. Previsión: -0,4%. Anterior: -0,4%.
• 11:00 – Eurozona - IPCA final interanual - agosto. Previsión: -0,2%. Anterior: -0,2%.
• 13:00 - Reino Unido - Tipos Banco de Inglaterra - septiembre. Previsión: 0,10%. Anterior: 0,10%.
• 13:00 – Reino Unido - Programa de recompra Banco de Inglaterra-Septiembre. Previsión: 20 000 mills. libras. Anterior: 20 000 mills. libras.
• 14:30 – EE. UU. - Inicio de viviendas - agosto. Previsión: 1,478 mills. Anterior: 1,496 mills.
• 14:30 – EE. UU. - Solicitudes subsidio desempleo semana del 7 septiembre. Previsión: 850 000. Anterior: 884 000.
• 14:30 – EE. UU. - Índice de actividad empresarial de la Reserva de Filadelfia - septiembre. Previsión: 15,0. Anterior: 17,2.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7006,1 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6968,5 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7037 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7067,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 046,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 980,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 124 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 166 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3324,71 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3297,16 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3356,94 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3375,08 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,17557 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,1734 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,17877 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18288 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del índice de 7006,1 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7006,1 + 120 = 7126,1 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,34 veces (7006,1 / 120 € = 58,34), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7037 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7037 - 120 = 6917 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,64 veces (7037 / 120 € = 58,64).

Descárgate ya la guía de Turbos 24 para comprender mejor su funcionamiento e invierte con el producto que ya está revolucionando el mundo del Trading.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Inscríbete en los webinarios de apertura todos los días a las 9:15h de la mañana.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.