Fuertes subidas en Wall Street tras un muy buen dato de ventas minoristas

Las acciones estadounidenses suben con fuerza después de la publicación de los datos de ventas minoristas que han subido a un nivel nunca visto antes doblando las previsiones, 17,5% cuando se esperaba un crecimiento del 8%. El dato subyacente se dispara hasta el 12,4% cuando las expectativas eran de una subida del 5,5%.

Este dato se presenta como muy positivo después de que los ciudadanos estadounidenses hayan aumentado el gasto tras varias semanas de confinamiento, lo peor del impacto del coronavirus podría haber pasado ya, siempre y cuando no volvamos a ver nuevos cierres.

Este magnífico dato macro aumenta el optimismo en una sesión en la que los inversores ya venían siendo muy positivos tras la noticias de que la Fed empezará a comprar bonos corporativos en el mercado secundario. A esto también se le sumaba la idea de Trump de aumentar considerablemente el gasto en infraestructuras y que el Banco de Japón haya ampliado su programa de préstamos para empresas, con el objetivo de apoyar el crecimiento económico.

En este contexto, todos los sectores de la bolsa estadounidense cotizaban en positivo, destacando las fuertes subidas en el sector financiero, el sector de petróleo y gas, industrial, materiales básicos y transportes, todos ellos con alzas superiores al 3%.

El dólar también se apreciaba hoy, metiendo presión a la cotización del oro, aunque no a la plata que cotizaba con ganancias. El cobre, la materia prima más ligada al ciclo económico, subía un 1,07% y el petróleo también se disparaba ante el mayor optimismo por encima del 3%, tanto el WTI como el Brent.

Datos macro para la jornada de hoy:

• 14:30 – EE. UU. - Ventas minoristas intermensual - mayo. Dato: 17,5%. Previsión: 8,0%. Anterior: -14,7%.
• 14:30 – EE. UU. - Ventas minoristas subyacentes- mayo. Dato: 12,4%. Previsión: 5,5%. Anterior: -15,2%.
• 15:15 – EE. UU. - Producción industrial intermensual - mayo. Previsión: 2,8%. Anterior: -11,2%.
• 16:00 – EE. UU. - Comparecencia de Powell, presidente de la Fed

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.684,7 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.714,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.631,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.601,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice de Volatilidad (Eur1 Contract)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 31,567 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 29,133 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 36,033 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 38,467 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 10.002,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.131,3 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 min por debajo de 9.865,2 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.755 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Petróleo West Texas (WTI)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.882,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.974,6 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.794,1 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.667 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 10.002,2 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.002,2 - 120 = 10.122,2 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 83,35 veces (10.002,2 / 120 € = 83,35 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 9.865 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (9.865 + 120 = 9.985 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 82,21 veces (9.865 / 120 € = 82,21).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.