Ganancias en Wall Street a pesar del coronavirus

Alzas en Wall Street gracias a que continúa el optimismo por la recuperación económica y la liquidez sigue fluyendo en el mercado, a pesar de que siguen aumentando considerablemente los casos de coronavirus en los EE. UU., donde ya superan los tres millones de infectados. Algunos de los estados superan ya récords, como es el caso de California, Hawai, Idaho, Missouri, Montana, Oklahoma y Texas.

Mientras tanto, el Oro sigue subiendo, síntoma de que cada vez más inversores se protegen frente al riesgo, aunque la liquidez que baña el mercado permite la inversión en acciones y en metales preciosos y que los inversores diversifiquen las carteras.
El oro ha superado los 1.800 dólares la onza por primera vez desde 2011. Los funcionarios de la Fed de EE. UU. han expresado su preocupación de que el aumento de casos de coronavirus amenace con reducir el gasto de los consumidores y el aumento de empleos.

Con la temporada de resultados ya en marcha, de momento, fueron mayoría las compañías que superaron previsiones en el día de ayer.

Con las alzas de los mercados, el dólar baja frente a una canasta de divisas rivales. Las esperanzas de una rápida recuperación económica se anteponen a los temores sobre un resurgimiento de la pandemia, particularmente en los Estados Unidos.

Datos macro para la jornada de hoy

• 15:30-EE. UU. -Informe Seevol sobre el almacenamiento en Cushing. Anterior: -1,637M.
• 16:30-EE. UU.-Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -3,144M. Anterior: -7,1395M.
• 16:30-EE. UU.-Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE. Previsión: -0,075M. Anterior: -0,593M.
• 18:15-EE. UU.-Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.678,8 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.664,8 y 9.650,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.697 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.711,12 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 26.061 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 26.200 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 25.815,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 25.717,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 10.602,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.664,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 10.516,9 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10.475,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.096,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4.148,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.035,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 4.000 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 10.603 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.603 - 120 = 10.483 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 87,63 veces (10.603 / 120 € = 88,36 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Nasdaq está cotizando, por ejemplo, en los 10.516 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.516 + 120 = 10.636 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 87,63 veces (10.516 / 120 € = 87,63).

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}