Ibex 35: el índice español busca consolidar los 8200 puntos gracias al acercamiento del Brexit

En la jornada de hoy todas las miradas se centrarán en la última reunión de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos a las 20:00 horas y sus proyecciones económicas de cara al próximo año, donde no se esperan cambios en los tipos de interés.

Asimismo, las palabras de Jerome Powell serán importantes para los inversores, que buscan nuevos alicientes para encontrar el rumbo de sus inversiones para los próximos meses, donde continuarán con las compras de activos y con el programa de nuevos estímulos en el aire.

Por otra parte, el número de casos por coronavirus en Europa no disminuye y continúa creando incertidumbre en ciertas empresas, las cuales se ven obligadas a cerrar debido a las nuevas restricciones impuestas, especialmente en Alemania, donde el ministro de sanidad comunicó la intensión de “comenzar a vacunar este mismo mes” siempre y cuando la Agencia Europea de Medicamentos (AEM) apruebe las vacunas.

Cruzando el Atlántico, los futuros americanos cotizan a las 9:40 horas con ciertas dudas, sin grandes movimientos al inicio de la sesión europea, con un Dow Jones (+0,22%) que vuelve a la senda de los 30 100 puntos, mientras que el S&P 500 (+0,27%) continúa buscando los 3700 puntos, a la espera de lo que diga Powell hoy. Por su parte, el Nasdaq 100 (+0,39%) rompió en la apertura americana los 12 500 puntos para adentrarse por encima de los 12 620 puntos.

Centrándonos en el Ibex 35 (+0,50%), el índice español realiza una apertura con ligeros ascensos, cotizando por encima de los 8150 puntos, aunque debemos de seguir vigilando el soporte de la sesión de ayer, los 8100 puntos, donde la demanda consiguió frenar la presión bajista. Además, el ojo de los inversores continúa puesto en las negociaciones entre Londres y Bruselas, donde las últimas filtraciones son de un posible acuerdo antes de finalizar el año.

En cuanto a niveles técnicos, el Ibex 35 sigue topándose con una directriz bajista en 30 minutos, que une los máximos decrecientes creados desde el pasado día 4 de diciembre, ya que sigue encontrando resistencia en torno a los 8200 puntos, por lo que debemos de esperar una rotura de dicho nivel para buscar cotas más elevadas.

Finalmente, en cuanto a datos macroeconómicos, a parte de las proyecciones de la Reserva Federal, tendremos las ventas minoristas en Estados Unidos a las 14:30 horas, y a las 16:30 horas los inventarios de crudo de la AIE.

Un acercamiento por el Brexit da un respiro a IAG

Continúan las negociaciones entre Londres y Bruselas para acordar una salida de los británicos antes de finalizar el año, generando nerviosismo en la libra esterlina. A su vez, son muchas las empresas de la bolsa española que tienen bastante exposición al mercado británico.

De hecho, IAG (+3,67%) se encuentra con fuertes movimientos desde que comenzaron las negociaciones en el mes de octubre y, desde el holding se apunta que “no esperan un Brexit sin acuerdo”, algo que lastraría y mucho las cuentas de la entidad. Ante este hecho, las acciones de IAG intentan recuperar la senda de los 1,80 euros gracias a las últimas filtraciones, después de hacer soporte al cierre de la jornada de ayer.

Seguidamente, la recuperación de ArcelorMittal (+1,94%) continúa siendo espectacular. Las acciones de la acerera se encuentran cotizando en máximos anuales y se ubican en niveles de mayo del año 2019, con posibilidad de atacar los 19,00 euros por título tras superar con fuerte volumen los 17,30 euros. Además, el apoyo de grandes firmas de inversión han dado alas a una compañía que mira ya a los 20,00 euros por acción.

Seguidamente, otra de las compañías que intenta recuperar máximos del mes de diciembre es Acciona (+1,64%), que tras descender al soporte de los 110,00 euros, vuelve a la senda alcista y retoma los 111,50 euros, un nivel importante para el cierre semanal, con objetivo de cerrar el año cerca de los 114,00 euros.

Por otra parte, a las 9:40 horas, aparte de las empresas que hemos mencionado, destacamos los ascensos de Colonial (+2,33%), Merlín Properties (+1,80%) y Repsol (+1,78%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Pharma Mar (-1,21%), Amadeus (-0,95%) y Viscofan (-0,81%).

Finalmente, tenemos en los principales parqués europeos fuertes ascensos gracias al posible acercamiento entre Reino Unido y la Unión Europea (UE). A las 9:40 horas, destacamos:

• DAX 30 (+1,30%)
• Euro Stoxx 50 (+0,92%)
• FTSE MIB (+0,73%)
• CAC 40 (+0,96%)
• FTSE 100 (+0,98%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo24, es de 1,853 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 185,3 euros (100 Turbo24 x 1,853 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,25 veces (8200 / 185,3 euros = 44,25 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8060 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del turbo24 en 0,766 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 76,6 euros (100 Turbo24 x 0,766 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 105,22 veces (8060 / 76,6 euros = 105,22 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.