Ibex 35: el índice español buscará romper los máximos de la semana antes del informe de empleo en EE. UU.

La primera semana de diciembre está dejando movimientos interesantes en las bolsas americanas después de atacar nuevamente máximos históricos, especialmente en el S&P 500, al que se le atragantan los tan deseados 3700 puntos.

Sin embargo, hoy toda la atención dará comienzo a las 14:30 horas con las Nóminas no agrícolas en Estados Unidos, un dato que nos mostrará la creación de empleo que dio lugar durante el mes de noviembre, después de una solicitudes por desempleo en territorio americano que retomaron el descenso hasta 712 000 solicitudes.

Seguidamente, estos datos serán importantes para saber en qué punto se encuentra el mercado laboral americano, algo que continúa preocupando a los estadounidenses, los cuales esperan la llegada de más liquidez por parte de la Reserva Federal.

Por otro lado, los futuros americanos comienzan el último día de la semana cotizando en positivo y rompiendo resistencias importantes, aunque debemos de tener precaución por si se agota la demanda. Por ello, a las 9:24 horas, el Dow Jones (+0,36%) consigue romper la barrera de los 30 000 puntos y buscará atacar sus máximos históricos, con un S&P 500 (+0,35%) que continúa un día más aguantando los 3650 puntos y busca los 3700 puntos, mientras que el Nasdaq 100 (+0,41%) cotiza ligeramente por encima de los 12 500 puntos.

Centrándonos en el Ibex 35 (+0,25%), el índice español intentará romper en la jornada de hoy los máximos de la semana en los 8245 puntos, nivel que se le está atragantando a los operadores provocado por la presión de la oferta. No obstante, los inversores continúan buscando fuerza en el mercado para cerrar el gap con el que abrió el pasado lunes 9 de marzo y que se ubica en torno a los 8268 puntos.

Por otra parte, si a los precios actuales el Ibex 35 no encuentra fuerza alcista tendremos que estar muy pendientes del soporte que nos dejó ayer justo por la zona de los 8160 puntos, aunque considero que el soporte de referencia en el índice español son los 8060 puntos debido al amplio rango que está generando desde el pasado 24 de noviembre.

Finalmente, a parte de las nóminas no agrícolas, tendremos que vigilar la tasa de desempleo en Estados Unidos a las 14:30 horas, coincidiendo también con los datos de empleo de Canadá, que serán de importancia para los operadores del dólar canadiense (CAD).

Acciones a vigilar para el cierre de la semana

La llegada del mes de diciembre ha dejado movimientos interesantes en muchas empresas, especialmente en las acereras, las cuales han mostrado una fuerte recuperación después de las fuertes caídas por el coronavirus, pero unos datos fundamentales positivos dan alas al sector.

Por ello, ArcelorMittal (+1,13%) recuperando más de un 180% desde los mínimos de marzo y acumula un ascenso por encima del 10% en la semana, lo que implica cotizar en máximos anuales después de romper la resistencia en los 16,80 euros por título. A partir de aquí, el objetivo que tiene la compañía por nivel técnico son los 18,84 euros.

Otro sector que se ha ido recuperando desde las noticias de la vacuna es el sector bancario, donde el Banco Santander (+0,30%) acumula un ascenso en la semana por encima del 10,10%, acercándose al nivel de los 2,80 euros y con las miradas puestas en los 2,98 euros para cerrar el gap bajista del pasado lunes 9 de marzo.

Por otro lado, Meliá Hotels (+0,95%) consolidó el nivel de los 5,50 euros y cotiza en una zona conflictiva para el mercado en el pasado mes de marzo, con mucha disputa entre ofertantes y demandantes en torno a los 6,00 euros, por lo que veremos si cierra hoy por encima de dicha resistencia.

El negativo de la semana se lo lleva Pharma Mar (-1,98%), que recibió un correctivo de los operadores tras el fallo en la tercera fase de sus tratamientos contra el cáncer, el cual no cumple con lo que esperaba el mercado, lo que dio origen a órdenes masivas de venta y hundió el valor más de un 19% hasta conseguir frenarse en el soporte de los 80,00 euros.

Seguidamente, a las 10:00 horas, aparte de las empresas que hemos mencionado, destacamos los ascensos de Repsol (+3,36%), Acerinox (+2,28%), Indra (+1,90%) y Viscofan (+1,17%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Cellnex (-0,94%), Endesa (-0,83%), CaixaBank (-0,67%) y BBVA (-0,44%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos con tono verde pero a la espera de los datos macroeconómicos. A las 10:00 horas, destacamos:

• DAX 30 (-0,06%)
• Euro Stoxx 50 (+0,21%)
• FTSE MIB (+0,35%)
• CAC 40 (+0,35%)
• FTSE 100 (+0,70%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8235 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo24, es de 2,162 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 216,2 euros (100 Turbo24 x 2,162 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 38,09 veces (8235 / 216,2 euros = 38,09 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8160 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del turbo24 en 1,064 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 106,4 euros (100 Turbo24 x 1,064 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 76,69 veces (8160 / 106,4 euros = 76,69 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.