El Ibex 35 intenta sostener los 8000 puntos ante la presión vendedora

El cierre de la semana se torna complicado en las bolsas europeas al tener un apertura prácticamente en negativo con descensos por encima del 1% por la fuerte presión de la oferta de días anteriores.

Esta situación puede darse por los frentes que quedan pendientes por resolver, especialmente el Brexit, donde Londres y Bruselas continúan estirando la cuerda de negociaciones, por lo que los inversores se encuentran en plena incertidumbre. Asimismo, algo que sigue preocupando a los operadores es la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos para el lanzamiento de los estímulos en suelo americano, de ahí el nerviosismo en el mercado de futuros.

Ante este hecho, los futuros americanos han realizado caídas y testeos de niveles importantes, creando nuevos mínimos semanales, por lo que el cierre de la sesión americana será muy importante. Por ello, tenemos al Dow Jones (-0,40%) cediendo los 29 900 puntos y acercándose a los 29 800 puntos, mientras que el S&P 500 (-0,48%) cayó por debajo de los 3700 puntos e intenta sostener el soporte psicológico de los 3650 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 (-0,49%) descendió hasta los 12 313 puntos desde los 12 650 puntos que marcó el pasado miércoles.

Centrándonos en el Ibex 35 (-1,89%), el índice español realizó lo que hemos comentado durante la semana y que certificó ayer al no poder cerrar por encima de los 8260 puntos, ya que no encontró demanda suficiente para romper los 8300 puntos. Además, la situación del Brexit crea mayor pánico en la bolsa española debido a la alta exposición de muchas empresas en territorio británico, y más con un escenario de no acuerdo, algo que lastraría al índice español.

Por otra parte, el Ibex 35 rompió el soporte semanal de los 8060 puntos, dejando un mínimo en los 7988 puntos, por lo que si el mercado no encuentra compras en torno a los 8000 puntos, el siguiente nivel de parada en el índice español serán los 7900 puntos.

Finalmente, hoy tendremos que estar pendientes de la Cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) y al IPP a las 14:30 horas en los Estados Unidos para cerrar una semana sin más datos importantes.

Acciones a vigilar para el cierre de la semana

La situación del Brexit ha creado preocupación e incertidumbre entre los inversores, y a la vista de la cotización está en muchas empresas españolas, que sufren caídas por encima del 4% por su exposición en el mercado británico.

Asimismo, Telefónica (-8,47%) es la empresa más castigada del Ibex 35, hundiéndose en la primera hora y media de negociación y acercándose al soporte psicológico de los 3,50 euros, que de cerrar por debajo de dicho nivel, podría irse hasta los 3,30 euros.

Por otro lado, IAG (-3,87%) sufre en la jornada de hoy debido a su exposición en el mercado británico, y más después del veto realizado en la jornada de ayer por parte del gobierno de Johnson a los ciudadanos que viajen a España, que volverán a tener cuarentena obligatoria, lo que ha originado cancelaciones de vuelos programados. Por ello, la presión bajista se encuentra en su cotización, buscando el soporte de los 1,72 euros, aunque habrá que estar pendientes del mínimo diario, el cual se ubica en los 1,68 euros.

Seguidamente, Meliá Hotels (-3,62%) encontró resistencia en la zona de los 6,00 euros, con la presión de la oferta y con una demanda que se retiró al no querer comprar a unos precios tan elevados, por lo que acumula un descenso en la semana cercano al 10% y las cancelaciones que hemos comentado anteriormente castigan a su cotización, que tiene la mirada puesta en el soporte de los 5,20 euros.

El sector bancario también sufre en la semana, con el BBVA (-3,33%) dejándose más de un 8% en la semana lo que provoca la pérdida de los 4,00 euros por acción y avista ya el soporte en los 3,80 euros, mientras que el Santander (-3,14%) se topó con la resistencia de los 2,80 euros y pierde más de un 10% en la semana, con el objetivo de soporte en los 2,5 euros, por lo que veremos cómo afecta la negociación del Brexit el fin de semana.

Seguidamente, a las 10:28 horas, aparte de las empresas que hemos mencionado, destacamos los ascensos de Solaria (+1,46%), Pharma Mar (+1,48%) y Siemens Gamesa (+0,31%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Acciona (-4,58%), Cie Automotive (-2,46%) y Repsol (-2,39%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos con fuerte presión bajista. A las 10:28 horas, destacamos:

• DAX 30 (-0,90%)
• Euro Stoxx 50 (-0,82%)
• FTSE MIB (-0,77%)
• CAC 40 (-0,73%)
• FTSE 100 (-0,46%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8235 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo24, es de 2,162 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 216,2 euros (100 Turbo24 x 2,162 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 38,09 veces (8235 / 216,2 euros = 38,09 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8160 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del turbo24 en 1,064 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 106,4 euros (100 Turbo24 x 1,064 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 76,69 veces (8160 / 106,4 euros = 76,69 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.