Ibex 35: el índice español intentará aferrar a los 8000 puntos pese a la rotura de negociaciones entre BBVA y Sabadell

La sesión de ayer trajo una negociación bastante baja debido al festivo por Acción de gracias en Estados Unidos, sin grandes movimientos en los parqués europeos, con una penúltima sesión de noviembre que se torna débil de volumen en las bolsas, ya que Wall Street opera a media sesión.

Por otra parte, seguimos viendo cómo Polonia y Hungría se unen para continuar vetando al Estado de Derecho que vincula los fondos europeos y el presupuesto para los próximos seis años, ya que consideran que “existe una violación de los intereses financieros de la Unión Europea (UE), y debería de tratarse en una reunión intergubernamental”.

Seguidamente, los futuros americanos cotizan en positivo, con un volumen de negociación bastante débil, contagiando así a los operadores europeos. Por ello, a las 10:33 horas, el Dow Jones (+0,19%) cotiza por debajo de los 29 900 puntos y con un S&P 500 (+0,19%) que continúa un día más cotizando sobre los 3600 puntos, mientras que el Nasdaq 100 (+0,37%) intenta certificar los 12 200 puntos.

Centrándonos en el Ibex 35 (+0,23%), el índice español cotizó ayer con debilidad provocado por el cierre de la bolsa de Nueva York, por lo que los operadores no encontraron fuerza alcista, perdiendo la resistencia de los 8200 puntos y consiguió pararse cerca del soporte de los 8000 puntos, un nivel que continúa siendo importante para los inversores, ya que si pierde dicho punto, el Ibex 35 podría descender hasta los 7850 puntos.

No obstante, si el índice español encuentra suficiente demanda por encima de los 8150 puntos, podríamos ver una rotura del máximo de noviembre, donde hoy viernes no tendremos datos macroeconómicos de relevancia en Europa ni en Estados Unidos

BBVA y Banco Sabadell anulan las negociaciones de fusión

BBVA (+2,55%) y Banco de Sabadell (-12,94%) rompen las negociaciones para abordar la fusión que habían notificado hace unas semanas. Ambas entidades han realizado los correspondientes comunicados para informar de la ruptura.

Por un lado, el banco catalán informó que las negociaciones han finalizado debido a la “ecuación del canje de las acciones entre ambas entidades”, ya que según el comunicado ofrecido a la CNMV, “una participación del 10 o 12% en el mayor banco de España era aceptable, menos de eso, no”.

Con respecto al apartado técnico, las acciones del Sabadell se hunden más de un 10% en bolsa durante la primera hora de negociación y pierden el nivel de los 0,40 euros por título, buscando el siguiente nivel en los 0,30 euros.

Por otra parte, el banco que preside Carlos Torres informó que la ruptura de “las negociaciones con el Banco Sabadell han concluido sin llegar a un acuerdo”, y sobre todo, cuando el CEO Onur Genç dejó entrever que “todo podría pasar en las negociaciones”.

Sin embargo, quien ha visto con buenos ojos la rotura son los operadores de BBVA, que sube más de un 2,5% y se encuentra cotizando en niveles de primeros de marzo y marca máximos de 8 meses, por lo que un cierre diario por encima de los 3,87 euros, podría dar un impulso a conquistar los 4,00 euros por título.

Acciones destacadas durante la semana

Esta semana conocíamos otro avance en la investigación de la vacuna del coronavirus, siendo una de las empresas más beneficiadas por ello Meliá Hotels (-0,28%), que acumula otro ascenso del 12,04% en la semana y acumula más de un 65% de subida en el mes de noviembre, con posibilidad de atacar nuevamente los 5,5 euros por título.

Otra empresa a destacar es Repsol (-0,02%), que recupera en el mes de noviembre más de un 40% gracias a la recuperación de los precios del petróleo y a los más que evidentes recortes de la producción de la OPEP+, llegando a cotizar cerca de los 9,00 por título, pero la decisión del recorte del dividendo para su nuevo plan estratégico castigó a las acciones con un descenso del 5% en dos días.

Por otra parte, Telefónica (+0,62%) retornó a los 3, 70 euros gracias a la valoración positiva de los activos realizada por Fitch Ranting, algo que propició un impulso en la teleco española, que podría cerrar el mes de noviembre el próximo lunes con un ascenso superior al 30%.

Seguidamente, a las 10:33 horas, aparte de las empresas que hemos mencionado, destacamos los ascensos de Solaria (+1,69%), Red Eléctrica (+1,28%), Enagás (+1,22%) y Grifols (+1,08%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Mapfre (-2,12%), Aena (-1,66%), Bankinter (-1,56%) e IAG (-1,51%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos con subidas y con la mirada puesta en la media sesión en Wall Street. A las 10:33 horas, destacamos:

• DAX 30 (+0,21%)
• Euro Stoxx 50 (+0,30%)
• FTSE MIB (+0,35%)
• CAC 40 (+0,34%)
• FTSE 100 (-0,79%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo24, es de 2,407 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 240,7 euros (100 Turbo24 x 2,407 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 33,85 veces (8150 / 240,7 euros = 33,85 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7950 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del turbo24 en 0,904 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 90,4 euros (100 Turbo24 x 0,904 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 87,94 veces (7950 / 90,40 euros = 87,94 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.