Ibex 35: el índice español intentará sostener los 8100 puntos mirando a la hora cuádruple

El cierre de la semana viene dado por el último gran vencimiento del año 2020 en el mercado de futuros, más conocido como la hora cuádruple, donde en los últimos días hemos visto un rebote de los mismos hacia las cotas de máximos, antes de realizar el rollover.

Asimismo, los inversores tendrán que estar pendientes de las posiciones que tengan comprometidas debido al alto nivel de volatilidad que existirá en el mercado, generalmente a ambos lados del mercado debido a la gran cantidad de órdenes que se traspasan en ese momento.

Por otra parte, las diferencias entre Londres y Bruselas vuelven al ruedo, tensando cada vez más la cuerda en cuanto a los términos de negociación, especialmente en la pesca, donde entra en juego Francia y su intención de “no ceder más”.

Con respecto al avance del coronavirus, las cifras que nos llegan de Europa continúan sin control y Alemania notificó en el día de ayer más de 30 000 casos positivos, por lo que se tomarán medidas más estrictas de cara a la movilidad.

Cruzando el Atlántico, los futuros americanos cotizan a las 11:05 horas con ligeros ascensos a la vez que se acercan los vencimientos del mercado de futuros, donde el Dow Jones (+0,04%) intenta romper nuevamente los 30 200 puntos, mientras que el S&P 500 (+0,10%) continúa un día más cotizando sobre los 3700 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 (+0,03%) sigue muy cerca de conquistar nuevos máximos históricos.

Centrándonos en el Ibex 35 (-0,29%), el índice español comienza la sesión con descensos, cotizando por encima de los 8100 puntos, nivel importante para el mercado, ya que se ha apoyado durante la semana en dicho nivel, por lo que tendremos que estar pendientes de la oferta en dicho soporte.

Sin embargo, el Ibex 35 sigue topándose con una directriz bajista en 30 minutos y no encuentra fuerza compradora por encima de los 8190 puntos para consolidar la resistencia de los 8200 puntos, por lo que debemos de esperar una rotura de dicho nivel y no olvidarnos del soporte en los 8100 y 8060 puntos.

Finalmente, hoy no tendremos datos macroeconómicos relevantes, aunque debemos de prestarle atención a los vencimientos de futuros, ya que podríamos tener volatilidad asegurada.

Acciones a vigilar para la jornada de hoy

El cierre de la semana se torna interesante para muchas acciones del mercado español, la mayoría condicionadas por la situación del Brexit, con un nuevo distanciamiento entre Londres y Bruselas.

Hoy, Mapfre (-4,21%) descontó del precio de cotización el dividendo que abonará el próximo día 22 de diciembre, coincidiendo con el día de la lotería de Navidad en España. Las acciones de la aseguradora se encuentran cotizando en zona de los 1,68 euros, con un precio objetivo de los 1,78 euros por título, coincidiendo con la resistencia del mes de junio.

En la misma situación se encuentra Viscofan (-2,50%), llegando a situarse por debajo de los 59,50 euros tras el ajuste de dividendo. Ahora se encuentra atacando los 60,00 euros, con un nivel de soporte en los 58,5 euros, mientras que los inversores continúan apostando por los 61,50 euros como nivel a batir.

Seguidamente, Ferrovial (-2,01%) se encuentra acercándose a los 23,00 euros, nivel de soporte importante para el mercado, ya que de perderlo podría extenderse hasta los 22,5 euros, con un objetivo de 21,00 euros si el mercado no encuentra demanda suficiente. Sin embargo, los inversores se encuentran en vilo debido a la exposición que tiene la constructora española en Reino Unido.

Por otro lado, IAG (-1,89%) continúa sufriendo durante la semana ante la incertidumbre que se vive con respecto a las negociaciones entre Bruselas y Londres, algo que afecta al negocio del holding aéreo. Además, la compra de Air Europa parece que podría haber llegado a buen puerto, con posibilidad de extender el pago hasta el año 2026, pero a falta del acuerdo del Gobierno. Sus acciones se encuentran cotizando por debajo del nivel de 1,80 euros, y realizando máximos decrecientes desde que comenzó diciembre.

Por otra parte, a las 11:05 horas, aparte de las empresas que hemos mencionado, destacamos los ascensos de Pharma Mar (+1,89%), Grifols (+0,74%) y Cellnex (+0,70%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Colonial (-1,71%), Solaria (-1,60%) y Amadeus (-1,54%).

Finalmente, tenemos en los principales parqués europeos ligeros ascensos a la vez que se acercan los vencimientos del mercado de futuros. A las 11:05 horas, destacamos:

• DAX 30 (+0,31%)
• Euro Stoxx 50 (+0,32%)
• FTSE MIB (+0,28%)
• CAC 40 (+0,09%)
• FTSE 100 (+0,69%)

Descárgate ya nuestra guía de trading 24 horas y aprovecha todas las oportunidades

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo24, es de 1,853 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 185,3 euros (100 Turbo24 x 1,853 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,25 veces (8200 / 185,3 euros = 44,25 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8060 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del turbo24 en 0,766 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 76,6 euros (100 Turbo24 x 0,766 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 105,22 veces (8060 / 76,6 euros = 105,22 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.