Ibex 35: el índice español podría atacar la resistencia de los 8200 puntos gracias al optimismo comprador

La primera sesión de diciembre comienza con los mercados europeos en positivo gracias al optimismo, como no, de la vacuna de Moderna, que anunció en el día de ayer su eficacia a falta de la aprobación en Europa y en Estados Unidos.

Por otro lado, tendremos que prestarle atención a las declaraciones o movimientos que realice la Reserva Federal en las próximas semanas, ya que la evolución de la economía americana se está resintiendo en las últimas semanas por las restricciones de movilidad en varios estados, por lo que veremos si añaden compras de activos.

Seguidamente, los futuros americanos cotizan en positivo, con un volumen de negociación importante gracias al optimismo de la vacuna. Por ello, a las 10:30 horas, el Dow Jones (+1,15%) cotiza por encima de los 29 900 puntos y con un S&P 500 (+1,00%) que continúa un día más cotizando sobre los 3650 puntos, mientras que el Nasdaq 100 (+0,75%) intenta certificar los 12 350 puntos.

Centrándonos en el Ibex 35 (+0,94%), el índice español cotizó ayer con algo de debilidad provocado por el testeo de la oferta en los niveles de los 8100 puntos, por lo que los operadores no encontraron fuerza alcista, perdiendo la resistencia de los 8200 puntos y consiguió pararse cerca del soporte de los 8060 puntos, un nivel que continúa siendo importante para los inversores, aunque vemos cómo los operadores presionan al alza con posible rotura de los 8250 puntos.

Finalmente, hoy tenemos datos macroeconómicos interesantes, como es el PMI manufacturero del ISM a las 16:00 horas, que coincide con la comparecencia de Powell y a las 18:00 horas de Christine Lagarde.

NH podría pedir 200 millones de euros al SEPI

NH Hotel Group (+3,29%) podría recurrir al fondo de la SEPI del Gobierno español para afrontar la fuerte crisis que afronta el grupo cómo motivo del coronavirus, una crisis mucho más dura que la del pasado año 2008.

El grupo español lo gestiona el grupo tailandés Minor, y cuyos dueños están estudiando la posibilidad de pedir cerca de 200 millones de euros y así hacer frente al “hueco” que tienen en sus cuentas, pese a tener suficiente liquidez de cara a los próximos meses.

Asimismo, NH afronta un vencimiento de deuda importante dentro de 3 años, cuya cantidad asciende a casi 1000 millones de euros, aunque desde la compañía han calmado los rumores de posibles ventas de activos del grupo hace varios meses tras la presentación de resultados.

Con respecto al apartado técnico, las acciones de NH rebotan un 3% ante esta noticia y se acercan a los 4,00 euros por título, con la posibilidad de consolidar dicha resistencia siempre y cuando no pierda el nivel de los 3,40 euros, donde los operadores han creado un soporte.

Acciones a vigilar en el mes de diciembre

El mes de diciembre comenzó hoy con los operadores incrementando posiciones en ciertas empresas debido al anuncio de Moderna en el día de ayer, con el objetivo de empezar a vacunar en enero de 2021.

Diciembre, siempre ha sido un mes en el que se esperan grandes movimientos en los mercados, aunque este año se adelantó a noviembre tras los continuas noticias sobre la vacuna, momento en el cual las acciones de los bancos españoles siguen en auge, como es el caso del Banco Santander (+4,92%), que se acerca a los 2,55 euros por título. Si cierra por encima de dicho nivel, podría extenderse hasta los 2,75 euros.

Asimismo, una de las empresas más beneficiadas en noviembre y que comienza diciembre con fuerza es Meliá Hotels (+4,04%%), que acumuló un ascenso por encima del 70% durante el mes pasado y cotiza en niveles del mes de marzo, avistando la siguiente resistencia en los 5,83 euros.

Otra empresa a destacar es IAG (+3,82%), que recuperó en el mes de noviembre más de un 60% gracias al anuncio de una vacuna inminente y que se acerca a la resistencia de los 2,00 euros, nivel que rechazó hace unos días por no encontrar suficiente demanda o compras, pero que podría atacar dichos máximos antes de finales de año.

Por otra parte, Repsol (+3,16%) cerró un mes de noviembre con más de un 43% de subida gracias a la recuperación de los precios del petróleo y a los más que evidentes recortes de la producción de la OPEP+, llegando a cotizar cerca de los 9,00 por título, pero la decisión del recorte del dividendo para su nuevo plan estratégico ha creado un poco de incertidumbre alrededor de la cotización, rechazando dicha resistencia.

Seguidamente, a las 11:26 horas, aparte de las empresas que hemos mencionado, destacamos los ascensos de Banco de Sabadell (+3,68%), Bankinter (+3,47%), Mapfre (+3,36%) y Merlín Properties (+2,66%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Solaria (-2,80%), Acciona (-2,52%), Enagás (-2,40%) y Cellnex (-1,82%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos con subidas y con la mirada puesta en la media sesión en Wall Street. A las 11:26 horas, destacamos:

• DAX 30 (+0,94%)
• Euro Stoxx 50 (+0,96%)
• FTSE MIB (+0,44%)
• CAC 40 (+1,02%)
• FTSE 100 (+1,88%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo24, es de 2,407 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 240,7 euros (100 Turbo24 x 2,407 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 33,85 veces (8150 / 240,7 euros = 33,85 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7950 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del turbo24 en 0,904 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 90,4 euros (100 Turbo24 x 0,904 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 87,94 veces (7950 / 90,40 euros = 87,94 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.