Ibex 35: el índice español se aferra a los 8100 puntos pese a la presión bajista

Los últimos quince días para el cierre del año 2020 se tornan con la misma incertidumbre que meses anteriores, con los Gobiernos de diferentes países realizando diferentes medidas para mitigar el incremento de contagios de los últimos días.

De hecho, Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, comunicó anoche la intención de “confinar todo Nueva York” en los próximos días si el número de casos no disminuye, algo que ha provocado dudas en los inversores, presionando a la baja en los principales futuros al cierre de la sesión de Wall Street.

Asimismo, muchos países europeos están tomando medidas para realizar nuevos confinamientos en su población, como es el caso de Alemania, que superó los 20 000 positivos en un día. Esta situación crea dudas entre los inversores, ya que el castigo que recibirán muchas empresas en unas fechas donde se esperaba levantar las cuentas se torna muy complicado.

Al otro lado del Atlántico, los futuros americanos cotizan a las 10:01 horas con signo positivos, aunque sin grandes movimientos al inicio de la sesión europea, con un Dow Jones (+0,59%) que perdió al cierre de Wall Street los 30 000 puntos, mientras que el S&P 500 (+0,61%) intentará sostener el soporte de los 3650 puntos en la sesión de hoy. Por su parte, el Nasdaq 100 (+0,46%) buscará aferrarse a los 12 500 puntos después de la presión vendedora.

Con respecto al Ibex 35 (-0,20%), el índice español vuelve a la senda del rojo durante los primeros minutos de negociación debido a las dudas de los operadores con la situación de contagios a nivel europeo, pese al comienzo de los procesos de vacunación. Además, las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea (UE) continúan creando incertidumbre a los inversores, ya que en la jornada de ayer se filtró que el escenario de Brexit duro continúa sobre la mesa, y esto es algo que las empresas españolas no pueden permitirse.

En cuanto a niveles técnicos, el Ibex 35 sigue topándose con una directriz bajista en 30 minutos, que une los máximos decrecientes creados desde el pasado día 4 de diciembre, ya que en la sesión de ayer no pudo romper los 8200 puntos, por lo que tendremos que vigilar el soporte de los 8060 puntos, que de romperlo, podría ir a testear los mínimos del pasado viernes.

Finalmente, en cuanto a datos macroeconómicos, no tenemos ninguna noticia relevante, aunque habrá que prestarle atención a la comparecencia de Lane, del Banco Central Europeo (BCE).

Inditex y la banca acaparan todas las miradas de los inversores

En la jornada de hoy, Inditex (-2,17%) ha presentado resultados del tercer trimestre, con un beneficio neto de 866 millones de euros frente a los 1171 millones del mismo periodo del año anterior, lo que implica un 26% menos por los costes extraordinarios por el coronavirus.

Asimismo, sus ventas descienden un 14% hasta los 6052 millones, frente a los 7000 millones de euros ganados en el mismo periodo del año anterior. Tras estos resultados, las acciones del grupo textil pierden el nivel de los 27,00 euros y podrían extender sus caídas hasta el siguiente nivel en los 26,40 euros.

Por otro lado, otro de los sectores que cruza los dedos en el día de hoy es el bancario, el cual espera con ansia la decisión del BCE sobre levantar la prohibición de los pagos de dividendos, por lo que si se elimina el veto, la cotización de la banca española podría dispararse hoy.

Por otra parte, IAG (-1,16%) vuelve a la estar en el ojo del huracán ante la posibilidad de un Brexit duro, según la filtración de algunos medios británicos. Por ello, el grupo IAG reunirá a su consejo de administración para tomar una decisión con respecto a la adquisición o no de Air Europa, por lo que podría realizarse la compra con acciones del holding debido al ajuste financiero del grupo. Por ello, hoy continúa la presión bajista, el precio cotiza ligeramente por debajo del nivel de los 1,70 euros, por lo que si sigue la presionando la oferta, el precio podría irse hasta los 1,63 euros.

Seguidamente, pese a los repuntes de contagios y posibles confinamientos, las acciones de Meliá Hotels (+4,62%) rebotan en la sesión de hoy gracias al informe favorable sobre los fundamentales de las hoteleras, según el Deutsche Bank, algo que ha provocado el impulso de la hotelera española por encima de los 5,60 euros.

Por otra parte, a las 10:01 horas, aparte de las empresas que hemos mencionado, destacamos los ascensos de ArcelorMittal (+4,24%), PharmaMar (+2,35%) y Acerinox (+2,24%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Cellnex (-1,59%),Grifols (-1,28%) y Telefónica (-1,13%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos con ligeras ganancias pese a la incertidumbre del Brexit y del avance de la pandemia. A las 10:01 horas, destacamos:

• DAX 30 (+0,63%)
• Euro Stoxx 50 (+0,52%)
• FTSE MIB (+0,28%)
• CAC 40 (+0,52%)
• FTSE 100 (+0,24%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo24, es de 2,795 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 279,5 euros (100 Turbo24 x 2,795 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 29,33 veces (8200 / 279,5 euros = 29,33 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8060 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del turbo24 en 1,274 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 127,4 euros (100 Turbo24 x 1,274 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 63,27 veces (8060 / 127,4 euros = 63,27 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.