Ibex 35: el índice español sostiene el soporte de los 7900 puntos y busca consolidar los 8000 puntos

En el día de ayer, los inversores de Wall Street optaron por apoyar ligeramente las compras después de unos días bastante dubitativos tras el incremento de contagios que se están dando en suelo americano.

Por otra parte, en la tarde de ayer, Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, comunicó a la Reserva Federal que debían de devolver el capital prestado para afrontar los préstamos de emergencia para las empresas y gobiernos locales. En propias palabras de Mnuchin, “estoy solicitando a la Reserva Federal que devuelva los fondos no utilizados al Tesoro”.

Tras este movimiento del Gobierno de Trump, los futuros americanos cotizan a las 10:36 horas con descensos debido a las dudas de los inversores y, sobre todo, con el nivel de contagios que sigue sin control en Estados Unidos. Por ello, el Dow Jones (-0,26%) se acerca al soporte de los 29 200 puntos, sosteniendo el nivel de los 29 320 puntos, y el S&P 500 (-0,20%) se acerca peligrosamente al soporte semanal de los 3500 puntos, mientras que el Nasdaq 100 (-0,01%) intenta acercarse nuevamente a los 12 000 puntos.

Centrándonos en el Ibex 35 (+0,36%), el índice español se encontró en la jornada de ayer presionado por la oferta, pero consiguió hacer soporte en los 7870 puntos. Asimismo, el Ibex se encuentra cotizando por encima de los 7900 puntos y busca cerrar la semana por encima de los 8000 puntos, mirando de reojo los próximos estímulos que se acuerden en la Unión Europea (UE). No obstante, tendremos que seguir muy de cerca la actuación de la demanda a lo largo de la sesión, ya que si esta no consigue entrar, al Ibex puede costarle el soporte de los 7900 puntos.

Finalmente, en cuanto a datos macroeconómicos, tendremos únicamente las ventas minoristas en Canadá para cerrar la semana.

BBVA y Sabadell negocian los términos para una fusión antes de finales de año

Esta semana conocíamos la venta de la filial de BBVA (+0,62%) en Estados Unidos, dando indicios a los inversores de la más que posible absorción al Banco de Sabadell (+0,48%). Tras comunicarlo a la CNMV, ambas entidades negocian el procedimiento de absorción por parte del BBVA, aunque desde la entidad catalana están apretando en cuanto a las condiciones.

Asimismo, parece que la oferta inicial ofrecida por BBVA no convence a los directivos del Sabadell, ya que el objetivo del banco que preside Carlos Torres es realizar un pago en metálico.

Finalmente, quedan duras semanas de negociación por delante, y no debemos de olvidar que el banco catalán lleva un descenso superior al 60% en el año, tras llegar a hundirse cerca de un 90%, algo que ha mitigado gracias al repunte de estas dos últimas semanas.

Viscofan adelanta parte de su dividendo al mes de diciembre

Viscofan (-0,08%) anunció en el día de ayer un reparto del dividendo a resultados del 2020 de cara al próximo mes de diciembre, el cual será de 1,4 euros por acción, dando lugar a un incremento del 115% con respecto al lanzado en el año 2019.

Asimismo, la compañía productora de envolturas para el sector de alimentación ha visto este año un incremento superior al 25%. De hecho, se encuentra cotizando en un rango amplio de precios, entre los 56 y 60 euros, siendo este último una resistencia importante para el mercado.

Acciones a vigilar antes del cierre de la semana

Esta semana hemos tenido también un repunte en muchas acciones del Ibex 35 después del anuncio de Moderna, destacando al Banco de Sabadell, el cual acumula un incremento semanal del 24% y se encuentra atacando la zona de los 0,42 euros por título, sin olvidar el soporte de los 0,40 euros, lo que implicaría entrar nuevamente dentro del rango.

Por otra parte, BBVA se lleva el segundo ascenso, acumulando más de un 12% gracias a su venta en Estados Unidos y ante la más que mencionada absorción que hará con el Sabadell. La entidad se encuentra cotizando en niveles del pasado mes de junio, resistiéndose a perder los 3,58 euros, mientras tiene un soporte en los 3,20 euros, nivel que rompió fuertemente tras la noticia de la vacuna.

Seguidamente, IAG, otra compañía que respira gracias a los avances de la vacuna, sube en el mes más de un 55%, con el objetivo de atacar la resistencia de los 1,80 euros, mientras que Repsol recupera niveles del mes de julio gracias al repunte de los precios del petróleo, cotizando por encima de los 7,5 euros, un nivel vital para los inversores, y avistando los tan ansiados 8 euros por título.

Seguidamente, a las 10:35 horas, aparte de las empresas que hemos mencionado, destacamos los ascensos de Solaria (+2,24%), Acerinox (+2,15%), ArcelorMittal (+1,92%) y Ferrovial (+1,78%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Cellnex (-0,94%), Meliá Hotels (-0,88%) y Telefónica (-0,75%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos con signo positivo, buscando un cierre semanal con ganancias, pero con las miradas puestas en Wall Street. Destacamos:

• DAX 30 (+0,40%)
• Euro Stoxx 50 (+0,44%)
• FTSE MIB (+0,71%)
• CAC 40 (+0,50%)
• FTSE 100 (+0,46%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7980 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 0,907 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 90,7 euros (100 turbos x 0,907 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 87,98 veces (7980 / 90,7 euros = 87,98 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7850 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del turbo en 1,747 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 174,7 euros (100 turbos x 1,747 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 44,93 veces (7850 / 174,7 euros = 44,93 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.