Ibex 35: el pánico ante nuevas restricciones tumban al índice español por debajo de los 6800 puntos

En la jornada de ayer vimos las dudas de los inversores de Wall Street debido a las declaraciones de Steven Mnuchin sobre la llegada de las ayudas fiscales para empresas y ciudadanos americanos, algo que “podría retrasarse hasta pasadas las elecciones de noviembre” apuntó el secretario del tesoro de los Estados Unidos.

De hecho, el partido republicano adoptó esta estrategia electoral una vez que Donald Trump arremetió fuertemente contra el partido demócrata y propuso posponer el plan de estímulos para después de las elecciones, a través del cual incrementaría las ayudas en más de 100 000 millones de dólares.

Por otra parte, el incremento de casos de coronavirus a nivel mundial continúa preocupando a los inversores, creando mayor incertidumbre ante la posibilidad de cierres más estrictos, como está ocurriendo en Alemania o Francia, donde la llegada de una segunda ola es más que evidente.

Asimismo, la sesión de ayer en Wall Street cerró con nuevas caídas originado por la incertidumbre existente pese a luchar en zonas de resistencia durante toda la semana, aunque los futuros americanos han tenido mayores descensos. Por ello, el Dow Jones (-0,58%) cerró en negativo, cediendo más de 160 puntos y perdió los 28 600 puntos, mientras que el S&P 500 (-0,66%) consiguió cerrar por encima de los 3450 puntos y se dejó 23 puntos en la sesión. Asimismo, el Nasdaq 100 (-0,80%) cerró por debajo de los 11 800 puntos, perdiendo cerca de 100 puntos tras romper la parte inferior de la figura hombro-cabeza-hombro.

Con respecto a la sesión asiática, el China A50 (+0,11%) cotizó nuevamente de manera tranquila y cerró únicamente con 18 puntos de beneficio, mientras que el Nikkei 225 (-0,51%) se contagió de la situación en Estados Unidos e incrementó las pérdidas en la sesión, cediendo más de 100 puntos y se ubica muy cerca del soporte de los 23 500 puntos. Además, el Hang Seng (-2,14%) se deja más de 500 puntos en una sesión marcada por la volatilidad y el pánico a una nueva ola de contagios a nivel mundial.

Finalmente, en cuanto a datos macroeconómicos, destacamos la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos a las 14:30 horas y los datos de inventario de crudo de la AIE a las 17:00 horas.

La segunda ola por coronavirus provocan ventas masivas en los índices europeos

Las principales bolsas europeas presentan fuertes descensos debido al incremento de casos por coronavirus en toda Europa, con mayores restricciones en Alemania, Italia, Francia y también España, por lo que los inversores han entrado en pánico ante posibles nuevos cierres.

Asimismo, hoy y mañana tendremos la reunión del Consejo Europeo con el objetivo de aprobar los fondos para aquellos países más castigados por el coronavirus, aunque todas las miradas se centrarán en el Brexit, donde se intentará llegar a un acuerdo entre Londres y Bruselas lo antes posible.

Por ello, a las 10:35 horas, la sesión europea cotiza con fuertes caídas, destacando el DAX 30 (-2,95%), el Euro Stoxx 50 (-2,60%), el FTSE MIB (-2,50%), el CAC 40 (-2,28%) y el FTSE 100 (-2,24%).

Con respecto al Ibex 35 (-1,80%), el índice español intenta sostener los 6800 puntos pese al fuerte posicionamiento de venta realizado esta mañana por los inversores institucionales, ubicándose por debajo de los 6790 puntos. Por tanto, debemos de seguir vigilando el nivel de soporte de los 6650 puntos, un soporte que podría perder en la jornada de hoy si continúa la presión bajista en Europa, por lo que si consigue cerrar por debajo del mismo, el siguiente nivel de llegada podrían ser los 6200 puntos.

Ahora mismo, tenemos con ganancias a las siguientes compañías: Grifols (+5,76%), Pharma Mar (+3,34%) y Colonial (+0,16%). En cambio, las empresas que se muestran con signo negativo son: IAG (-4,96%), Meliá Hotels (-4,58%), Banco de Sabadell (-3,90%) y ACS (-3,19%).

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 6850 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 2,488 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 248,8 euros (100 turbos x 2,488 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 27,53 veces (6850 / 248,8 euros = 27,53 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 6800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos 0,747 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 74,7 euros (100 turbos x 0,747 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 91,03 veces (6800 / 74,7 euros = 91,03 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.