Ibex 35: la presión de la oferta en los 8200 puntos hace sufrir al índice español

Antes del cierre de Wall Street, la Reserva Federal sacó su comunicado para presentar sus proyecciones económicas de cara a los próximos meses, donde mantienen los tipos de interés en el tramo del 0 y 0,25%.

En la posterior rueda de prensa, Jerome Powell comunicó que “la política monetaria continuará dando ayuda a la economía, aunque el futuro sigue siendo de incertidumbre”. Además, la Fed reforzará la recuperación económica gracias a los planes de estímulos, con unos tipos de interés que no se tocarán en los próximos 3 años y seguirán en torno al 0%.

Por otra parte, el número de casos por coronavirus en Europa se dispara esta semana y todos los países están poniendo en marcha nuevas medidas de restricción para la movilidad y conseguir frenar el contagios mientras esperan que la Agencia Europea de Medicamentos (AEM) apruebe las vacunas la próxima semana.

Cruzando el Atlántico, los futuros americanos cotizan a las 10:43 horas con subidas gracias al optimismo de la Fed de cara a los próximos meses, aunque la incertidumbre continuará presente, donde el Dow Jones (+0,46%) conquista nuevamente los 30 200 puntos, mientras que el S&P 500 (+0,57%) vuelve a la senda de los 3700 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 (+0,56%) rompió nuevos máximos y cotiza por encima de los 12 700 puntos.

Centrándonos en el Ibex 35 (+0,07%), el índice español realiza otra sesión de apertura con nuevos ascensos, cotizando por encima de los 8160 puntos, intentando nuevamente la conquista de los 8200 puntos. Además, pese a las buenas proyecciones de la Fed ayer, los inversores continúan pendientes del incremento de contagios en Europa y de las negociaciones entre Londres y Bruselas, las cuales están en punto muerto.

En cuanto a niveles técnicos, el Ibex 35 sigue topándose con una directriz bajista en 30 minutos y no encuentra fuerza compradora por encima de los 8190 puntos para consolidar la resistencia de los 8200 puntos, por lo que debemos de esperar una rotura de dicho nivel y no olvidarnos del soporte en los 8100 y 8060 puntos.

Finalmente, en cuanto a datos macroeconómicos, tendremos el IPC de la zona euro a las 11:00 horas y a las 13:00 horas la decisión de los tipos de interés del Banco de Inglaterra (BoE) para cerrar la jornada a las 14:30 horas con las nuevas peticiones por subsidio de desempleo.

Acciones a vigilar para la jornada de hoy

Pese a la incertidumbre que estamos viviendo, con unos contagios que continúan disparándose en toda Europa a la espera de la aprobación de las vacunas de Pfizer y Moderna de la AEM.

Bankinter (+3,38%), rebota fuertemente en la jornada de hoy después de anunciar la posible salida a bolsa de línea directa, algo que ha gustado a los inversores, y supera nuevamente los 4,60 euros acercándose a la resistencia del mes de diciembre y con el objetivo de consolidar los 4,70 euros.

Seguidamente, la recuperación de ArcelorMittal (+2,25%) continúa siendo espectacular. Las acciones de la acerera se encuentran cotizando en máximos anuales y cotiza ya por encima de los 19,00 euros por título tras superar con fuerte volumen los 17,30 euros. Además, el apoyo de grandes firmas de inversión han dado alas a una compañía que mira ya a los 20,00 euros por acción.

Por otro lado, Repsol (-2,89%) sufre está semana pese a la recuperación de los precios del petróleo, que se ubican ya por encima de los 51,00 dólares. La presión de la oferta sobre los 8,66 euros ha provocado que los compradores se retirasen del mercado, esperando descensos para incorporarse a posibles ascensos siempre y cuando entre demanda suficiente.

Por otra parte, a las 10:43 horas, aparte de las empresas que hemos mencionado, destacamos los ascensos de Indra (+2,28%), Mapfre (+1,80%) y Acciona (+1,36%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Enagás (-1,25%), Amadeus (-0,95%) y Siemens Gamesa (-0,56%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos fuertes ascensos gracias a las proyecciones de la Reserva Federal. A las 10:43 horas, destacamos:

• DAX 30 (+1,00%)
• Euro Stoxx 50 (+0,65%)
• FTSE MIB (+0,58%)
• CAC 40 (+0,39%)
• FTSE 100 (+0,08%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo24, es de 1,853 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 185,3 euros (100 Turbo24 x 1,853 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,25 veces (8200 / 185,3 euros = 44,25 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8060 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del turbo24 en 0,766 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 76,6 euros (100 Turbo24 x 0,766 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 105,22 veces (8060 / 76,6 euros = 105,22 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.