Intradía: el futuro de la plata (DEC-20) cotiza cerca del soporte psicológico de los 24,00 dólares

Los futuros de la plata (DEC-20) se encuentran negociando en un rango de precios después de las fuertes caídas que dieron lugar en el mes de septiembre, cuando perdió cerca de un 19% antes del cierre de dicho mes.

Por otra parte, los inversores se decidieron por la recogida de liquidez tras mostrar un fuerte impulso desde mediados del mes de marzo, con una subida superior al 160%. Además, la situación que se vive en Latinoamérica con el coronavirus puso en alerta a las manos fuertes, ya que países cómo Perú o México han reducido su producción del metal debido a las medidas de confinamiento.

Finalmente, algo que podría atraer a grandes empresas a demandar plata son los procedimientos de instalación de la tecnología 5G, la cual podría impulsar las compras en el mercado de futuros, ya que es vital para la colocación de las torres de telefonía.

Análisis técnico: futuro de la plata (DEC-20)

A la vista del gráfico, vemos el descenso del futuro de la plata (DEC-20) desde mitad del mes de septiembre tras la recogida de liquidez institucional, pero sobre todo por el descenso de la demanda, ya que las manos fuertes no estaban dispuestos a comprar a precios elevados.

Asimismo, vemos cómo después del descenso, el mercado encontró soporte alrededor de los 22,00 dólares, generando un rebote hacia la zona de los 25,50 dólares, un nivel que no pudo confirmar por la falta de fuerza compradora.

Seguidamente, podemos ver los intentos que han tenido los inversores por conseguir romper la resistencia de los 25,50 y de los 26,00 dólares, por lo que si se produce un cierre por encima de dicho nivel, podríamos tener una extensión hasta los 30,00 dólares.

Finalmente, vemos cómo el mercado ha ido marcando mínimos crecientes, con alguna que otra rotura del nivel de los 23,00 dólares, un testeo realizado por los inversores institucionales para saber si hay demanda existente o no. Sin embargo, en los últimos días, la presión de la oferta ha provocado la pérdida de los 25,00 dólares, acercándose al soporte psicológico de los 24,00 dólares, que de perderlos podría extenderse hasta los 22,50 dólares.

Ante esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 25,20 dólares

• Entrada: 25,20
• Stop: 24,00
• Objetivo: 30,00

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 24,00 dólares

• Entrada: 24,00
• Stop: 25,00
• Objetivo: 22,50

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¿Cómo podrías operar con el futuro de la plata (DEC-20)? Ejemplo de operativa

La volatilidad que observamos en el futuro de la plata (DEC-20) puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.

En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 25,20 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro) y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 32 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 30 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería aproximadamente de 61,4 veces, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.

Por otro lado, si nos decantamos por la segunda estrategia, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 24,00 dólares con el contrato de 1 euro por punto, podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 30 puntos. Como la prima pagada es de 29,90 euros, el apalancamiento sería de 60,10 veces aproximadamente, esto supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.

Por tanto, como podemos observar, a través de la barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.