La ola de COVID-19 y las dificultades para llegar a un acuerdo de estímulos en EE. UU. pesa sobre las acciones europeas

Los índices europeos cotizan con caídas. El DAX alemán retrocedía un 1,31%, el Ibex 35 se dejaba un 1,04%, el Euro Stoxx 50 perdía un 1,1%, mientras que el FTSE Mib italiano y el CAC 40 francés disminuían un 0,97% y un 1,02% respectivamente.

La principal preocupación para los inversores del Viejo Continente es que muchos países europeos han vuelto a imponer restricciones de movilidad después de un aumento en los casos de COVID-19, que podrían afectar el cuarto año.

Las bolsas asiáticas han caído hoy con la inquietud de los inversores por la lentitud de las negociaciones sobre los estímulos en Estados Unidos y el aumento de los casos globales de COVID-19.

Los futuros americanos también cotizaban con pérdidas. Las dificultades que seguimos viendo en las negociaciones entre republicanos y demócratas para llegar a un acuerdo que permita añadir un nuevo paquete de estímulos frente al coronavirus pesan en el sentimiento inversor. Mark Meadows dijo que hay una serie de diferencias entre la Casa Blanca y los demócratas del Congreso, pero que el presidente Donald Trump estaba "dispuesto a ceder" para trabajar en un acuerdo.

Por su parte, Nancy Pelosi dijo que aún existía la posibilidad de un acuerdo a pesar de la resistencia de los republicanos del Senado, aunque reconoció que podría no aprobarse hasta después de las elecciones.

Los inversores también tienen sus ojos puestos en las próximas elecciones. Trump y Joe Biden se enfrentarán en su segundo y último debate esta noche. Una victoria de Trump en el debate puede poner nervioso al mercado, ya que podría acortar distancias en las encuestas, y lo que quiere es que gane quien gane lo haga con holgura para no ir a juicio. En las encuestas por el momento se estrecha el margen el Arizona, Florida, Michigan y Carolina del Norte.

Además, un oficial de los servicios de inteligencia acusa ahora a Rusia y a Irán de querer interferir en las elecciones, lo que aumenta aún más la incertidumbre.

En materias primas, los precios del petróleo caían en las primeras negociaciones del día profundizando las fuertes pérdidas de la madrugada, después de que el aumento de los inventarios de gasolina en Estados Unidos apuntara a un deterioro de las perspectivas de la demanda de combustible mientras los casos de coronavirus se disparan en América del Norte y Europa.

Datos macro para la jornada de hoy

España - morosidad bancaria - agosto. Anterior: 4,72%.
14:30 – EE. UU. - Solicitudes subsidio desempleo - semana 12 octubre. Previsión: 860 000. Anterior: 898 000.
16:00 – EE. UU. - Viviendas 2ª mano - septiembre. Previsión: 6,3 millones. Anterior: 6,0 millones.
16:00 - Zona euro - Confianza consumidor provisional-octubre. Previsión: -15,0. Anterior: -13,9.

H2: ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 349,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 211,1 puntos.
Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 507,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 634,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6738 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6678 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6799,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6833,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3421,59 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3406,89 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3427,12 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3437,12 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18596 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18849 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18399 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18302 y 1,18223 en extensión*.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 12 349 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (12 349 + 120 = 12 469 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 102,91 veces (12 349 / 120 € = 102,91), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 12 507 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (12 507 - 120 = 12 387 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 104,23 veces (12 507 / 120 € = 104,23).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.