La soja marca un máximo anual gracias al incremento de compras por parte de China
El acuerdo entre China y EE. UU. aumenta la cotización del futuro de la soja, que sube un 6,70% desde septiembre
La tregua entre China y Estados Unidos con la guerra comercial trajo consigo un impulso a los futuros de las materias primas, como es el caso de la Soja. Después de ver la euforia de Trump en twitter, China prefirió ser cauta y no dar todo por finalizado.
Según Financial Times, China se comprometió en incrementar sus compras en soja alrededor de 10 millones de toneladas al año, lo que supondría un total de 3.200 millones de dólares para la economía norteamericana. De esta manera, las importaciones de China en la adquisición de esta materia prima, pasando de los 20 millones a los 30 millones de toneladas.
Además, el Departamento de Agricultura (USDA) comentó que “la producción de soja estaría entorno a los 3.500 millones de bushels, promediando un 46,9 bushels por acre”. También, estimó a la baja la previsión de existencias finales de cara al próximo año, situándose en 95 millones de toneladas.
A continuación, procedo al análisis técnico del futuro de la soja, que cotiza a las 16:21 a 933,1.
Análisis técnico: futuro de la soja
En el siguiente gráfico diario, podemos ver la evolución del futuro de la soja (NOV-19). En el año 2018 marcó un máximo en 1083,3 dólares, sin fuerza suficiente de romper resistencia, lo que trajo consigo una caída al soporte de los 944,6 dólares.
Además, las continuas amenazas de Donald Trump sobre los aranceles a China, uno de sus mayores compradores de soja, prolongaron las caídas hasta los 811,5 dólares, acumulando una caída cercana al 25% en el año.
Entrado ya el 2019, la cotización del futuro de la soja siguió como meses anteriores, cotizando de manera lateral entre 811,6 y los 931,8 dólares, hasta que, a mediados de mayo, rompió mínimos del 2018, dejando la cotización en 791,0, nivel que no visitaba desde el 2008.
Seguidamente, el precio giró al alza para romper los máximos del año, dejando un doble techo en 936 dólares, que provocó una caída del precio hasta los 851,0 dólares. Asimismo, con el acercamiento que tuvo lugar entre China y Estados Unidos, los toros comenzaron a incrementar sus compras en el futuro de la soja provocando un aumento de la cotización, que le llevó a hacer máximos anuales en 945,4 dólares.
Finalmente, en apenas cinco meses, el futuro de la soja se incrementó un 19,50%, pasando de 791,0 a 945,0 dólares. Por tanto, si se sella una firma entre las dos mayores potencias del mundo, el precio de la soja podría marcar nuevos máximos anuales.
Dada esta tesitura, establezco dos estrategias de trading:
Compra: si la vela diaria cierra por encima de 950,0.
- Entrada: 950,0
- Stop: 925,0
- Take profit: 984,0
Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 930,0.
- Entrada: 930,0
- Stop: 955,0
- Take profit: 910,0
¿Cómo podría operar con soja? Ejemplo de operativa
Los movimientos que observamos en la soja pueden ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por el CFD.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 950,0 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), con un stop en 925,0. Al tratarse de un CFD, tenemos las garantías del 10%, que sería de 95€.
Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 930 dólares con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de stop en 955,0. En este caso, la garantía sería también del 10%, reteniéndonos en cuenta 93€.
Por tanto, como podemos observar, a través del CFD, el inversor tiene el apalancamiento definido según la ESMA.
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