Las bolsas europeas abren en negativo tras el colapso de los precios del petróleo

Los mercados europeos se hacen eco de lo que hicieron ayer los mercados americanos y hoy los asiáticos y cotizan con pérdidas. Wall Street cayó ayer después de que los futuros de crudo de Estados Unidos cotizasen por primera vez en la historia en negativo. Tenemos a millones de personas confinadas en sus casas en todo el mundo debido al coronavirus, lo que ha provocado que la demanda física de crudo se haya desplomado.

Las acciones japonesas han caído hoy martes, con las compañías relacionadas con la energía siendo las más penalizadas por el colapso en los precios del petróleo. La precaución que se ha impuesto en los mercados mundiales y hemos tenido también caídas en las acciones de China y de Hong Kong, con los inversores alejándose de los activos de riesgo. Además, los inversores en Europa están pendientes de lo que ocurre en el seno de la Unión Europea y parece que cada vez es más complicado que se llegue a un acuerdo esta semana.

RESULTADOS EMPRESARIALES

• Enagás publica resultados del primer trimestre de 2020 antes de la apertura de mercado
• Grifols publica resultados del primer trimestre de 2020 antes de la apertura de mercado

DATOS MACRO

• España, Balanza comercial (febrero). Previsión: n.d. Anterior: -21,8%.
• 08:00 – Reino Unido, Solicitudes ayuda paro (marzo). Previsión: 172.500. Anterior: 17.300.
• 08:00 – Reino Unido, Tasa paro (febrero). Previsión: 3,9%. Anterior: 3,9%.
• 11:00 – Alemania, Confianza económica ZEW (abril). Previsión: -42,3. Anterior: -49,5.
• 11:00 – Alemania, Condiciones económicas ZEW (abril). Previsión: -77,5. Anterior: -43,1.
• 16:00 – EE. UU., Viviendas 2ª mano (marzo). Previsión: 5.300.000. Anterior: 5.770.000.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.665,1 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.556,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.930,1 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 7.086,3 puntos.
  

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.437,1 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.307,47 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.606,6 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.770,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.836,9; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.813,72 y 2.791,8 en extensión.*
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.883,9; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.929 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.796,61; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.772,46 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.843,05; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.872,88 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a optar por las barrera y a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera PUT a un precio de 6.665 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (6.665 / 120 € = 55,54 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, se compraría una barrera CALL a un precio de 6.931 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (6.931 / 120€ = 57,79 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices (09:12h)

• Euro Stoxx 50: 2.8962,69 -> -1,55%
• DAX: 10.496,9 -> -1,46%
• Ibex 35: 6.732,7 -> -1,04%
• CAC 40: 4.455,7 -> -1,36%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

^{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}