Las esperanzas de acuerdo de estímulos en EE. UU. aúpan a todos los mercados y el DAX sube un 0,32%

Los índices europeos siguen el buen tono de los futuros americanos agarrándose a las expectativas de un paquete de ayuda económica frente al coronavirus. El DAX alemán subía un 0,32%, el Ibex 35 avanzaba un 0,45% y el Euro Stoxx 50 lo hacía un 0,57%, mientras que el FTSE Mib italiano y el CAC 40 francés ganaban un 0,36% y un 0,26% respectivamente.

Los futuros americanos cotizaban con ganancias ante un mayor optimismo acerca de un posible acuerdo de estímulos entre demócratas y republicanos.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo anoche que esperaba que se pudiera lograr un acuerdo de ayuda para el coronavirus para finales de esta semana. Aunque la incertidumbre sobre este causó volatilidad en la sesión de ayer en EE. UU., los índices cerraron en positivo pero se alejaron de los máximos de la sesión.

El presidente Donald Trump dijo por la tarde que quería un acuerdo y que estaba dispuesto a llegar a la cantidad que pedían los demócratas, lo que hacía que los índices subiesen con fuerza a primera hora. Sin embargo, después senadores republicanos recriminaron esta decisión al presidente y dieron a entender que podrían vetarlo de alguna manera.

Diferentes medios de comunicación publicaron que el líder de la mayoría en el Senado le habría aconsejado a Trump no llegar a un acuerdo de gran envergadura antes de las elecciones, una opinión difícil de cambiar en Donald Trump cuando tiene una decisión tomada. Sea como sea, de momento, el mercado anticipa que dicho acuerdo llegará y esto se ve reflejado en las cotizaciones de los futuros estadounidenses, de los mercados europeos y también se ha visto en las bolsas asiáticas, con subidas en la Bolsa de Japón y en la Bolsa de Hong Kong.

En cambio, las bolsas chinas no se han hecho eco y se han visto penalizadas por las acciones del sector inmobiliario, que siguen presionadas tras perspectivas negativas en el sector.

En divisas, el dólar ha tocado un mínimo de un mes después de un mayor optimismo de los inversores sobre un paquete de estímulo preelectoral en Estados Unidos, lo que les ha llevado a buscar divisas de más riesgo, mientras que la sólida recuperación de la economía china ha ayudado a impulsar al yuan a un máximo de dos años.

Por su parte, la debilidad del dólar ayuda a subir al oro, que se ve reforzado como activo de cobertura contra la inflación.

Hoy tendremos intervenciones de miembros del BCE y del Banco de Inglaterra y a las 20:00h tendremos también el Libro Beige de la Reserva Federal, una Fed que podría añadir más estímulos en el futuro si no se aprueba el paquete de ayudas.

El BCE también podría dar pistas de sus próximos movimientos de política monetaria, donde ya se especula que podría aumentar su paquete de compra de bonos en el mes de diciembre.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 - Reino Unido - IPC interanual (septiembre). Dato: 0,5%. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,2%.
• 09:30 - zona euro - Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 09:45 - zona euro - Comparecencia de Lane, del BCE.
• 12:00 - zona euro - Comparecencia de De Guindos, vicepresidente del BCE.
• 14:10 - Reino Unido - Comparecencia de Ramsden, miembro del BoE.
• 14:30 - Canadá - IPC subyacente mensual (septiembre). Anterior: 0%.
• 14:30 - Canadá - Ventas minoristas subyacentes mensual (agosto). Previsión: 0,9%. Anterior: -0,4%.
• 16:30 - EE. UU. - Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -1,021M. Anterior: -3,818M.
• 18:00 - zona euro - Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.
• 20:00 - EE. UU. - Libro Beige de la Fed.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 852,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 929,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 764,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 684,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6974 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7004,7 y 7041,6 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6765 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6850,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3480,36 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3502,41 y 3516,63 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3451,37 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3424,88 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18618 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18905 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18097 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17785 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 12 853 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (12 853 - 120 = 12 733 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 107,1 veces (12 853 / 120 € = 107,1).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 12 764 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (12 764 + 120 = 12 876 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 106,3 veces (12 763 / 120 € = 106,3 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.