Las posibilidades de nuevos estímulos calman a unos mercados europeos que cotizan con tono mixto

Los futuros europeos cotizaban con ligeras subidas después de que la bolsa estadounidense se recuperase ayer al final de la sesión tras la publicación de sólidos datos de venta de viviendas nuevas, que mostraron un aumento de las mismas y dio algo de ánimos a los inversores para confiar un poco más en la recuperación económica.

Un juez en EE. UU. dijo ayer que la administración Trump debe retrasar la prohibición de que las tiendas de aplicaciones en el país ofrezcan TikTok para descargar o presentar documentos legales que respalden su decisión antes del viernes.

Las acciones tecnológicas reaccionaron al alza, también después de que se estén dando pasos para añadir nuevos estímulos en EE. UU., el partido demócrata estaría ahora trabajando en un paquete de 2,2 billones de dólares y su intención es que se vote la próxima semana. Sin embargo, es difícil que se apruebe ya que las cantidades no están en línea con lo que quiere inyectar el partido republicano.

En caso de que se aprobase definitivamente un paquete de ayuda, sería muy positivo para los mercados.

En esa línea de más estímulos, se encuentra el Reino Unido, donde el gobierno de Boris Johnson anunció ayer un nuevo plan de apoyo al empleo. Este plan ayudaría a las empresas a contratar personal con menos horas de trabajo, pero advirtieron que no podrá salvar todos los puestos o compañías.

Por otro lado, ahora está previsto que los ministros de finanzas del G7 apoyen la ampliación de un programa de alivio de deuda para ayudar a los países más pobres a capear la pandemia del coronavirus, dijeron tres fuentes conocedoras de las negociaciones.

Tras esa recuperación vista al final de la sesión en Wall Street, las bolsas asiáticas se han contagiado y han terminado la sesión con ganancias, algo que también ocurría en preapertura en Europa, aunque tras la apertura han pasado a tono mixto, siguen las preocupaciones por el aumento de casos de coronavirus en la mente de los inversores, que aumenta el temor de nuevos confinamientos en Europa, Francia, Reino Unido y Alemania, registrando nuevos récords de contagios desde la primera oleada.

Por su parte, los precios del petróleo subían hoy pero estaban en camino de cerrar la semana en negativo ante la preocupación por el repunte de infecciones de coronavirus a nivel global, y sus efectos en la demanda de combustible. A esto se sumaba el probable retorno de las exportaciones de Libia a la oferta mundial.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 – EE. UU. - Pedidos bienes duraderos - ago. Previsión: 1,5%. Anterior: 11,4%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 6706,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6744,3 y 6789,5 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6626,6 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6576,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 701,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 751,8 y 12 840,8 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 605,3 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 516,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3274,42 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3288,19 y 3318,47 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3248,89 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3218,61 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,16976 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,17225 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,16621 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,16372 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 6707 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6707 - 120 = 6587 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 55,89 veces (6707 / 120 € = 55,89).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6626 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6626 + 120 = 6746 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 55,22 veces (6626 / 120 € = 55,22 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.