Ligera toma de beneficios en Europa tras las fuertes subidas acumuladas
Las acciones de China han terminado cayendo, lastradas por las preocupaciones sobre las elevadas valoraciones, lo que se ha sumado a más incumplimientos de bonos que han afectado a la confianza de los inversores
Los mercados europeos con ligeras caídas después de fuertes subidas acumuladas. Ayer los mercados del viejo continente terminaron en máximos de ochos meses, gracias a las buenas noticias publicadas sobre la vacuna de Moderna contra el coronavirus.
La confianza de los inversores se vio reforzada cuando Moderna dijo que su vacuna experimental frente al coronavirus tenía una eficacia del 94,5% en la prevención de infecciones según los datos provisionales de última etapa. Ahora los inversores esperan que la economía pueda reactivarse de una manera más rápida. También ayudaron los buenos datos macro de China y Japón y la noticia sobre el acuerdo comercial en Asia y Pacífico.
Moderna se convirtió en el segundo fabricante de medicamentos en una semana en informar una alta eficacia para una vacuna experimental contra el coronavirus, después de que Pfizer hiciera un anuncio similar el 9 de noviembre.
Sin embargo, hoy se materializaban ciertos beneficios en Europa después de un cierre con signo mixto en Asia. El Euro Stoxx 50 perdía un ligero 0,03%, el DAX lo hacía un 0,17%, el Ibex se dejaba un 0,38%, mientras que índices como el italiano, el portugués y el Suizo pasaban al verde tras los primeros compases de la sesión. Sin embargo, el sesgo del mercado hoy es negativo con lo cual es difícil que aguanten estos números positivos.
La bolsa de Japón ha cerrado en positivo, en máximos de 29 años, después de que los principales índices norteamericanos se vieran impulsados por las noticias positivas sobre otra vacuna contra el coronavirus. En cambio, las acciones de China han terminado cayendo, lastradas por las pérdidas en las acciones de salud y tecnología, medios y telecomunicaciones por las preocupaciones sobre las elevadas valoraciones, mientras que más incumplimientos de bonos han afectado a la confianza de los inversores.
A nivel geopolítico, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos dijo ayer lunes que le preocupaba que EE. UU. se quedara atrás, después de que las 15 economías de Asia-Pacífico hayan formado el bloque de libre comercio más grande del mundo, consolidando el papel dominante de China en la economía regional.
Las 15 naciones que discuten la Asociación Económica llegaron a un acuerdo ayer, poniendo fin a un proceso de casi una década. El RCEP recortará aranceles, establecerá reglas de origen comunes y codificará el comercio electrónico. Cubre 2200 millones de personas y 26,2 billones de dólares en PIB combinado. Esto puede presionar a Joe Biden para que se reincorpore al TPP, del que Donald Trump salió en 2017.
Además, Trump podría estar planeando varios movimientos nuevos de línea dura contra China en las semanas restantes de su mandato. El presidente puede anunciar sanciones o restricciones comerciales contra más empresas, entidades gubernamentales o funcionarios chinos, citando violaciones de derechos humanos o amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos.
En cuanto al Brexit, el Reino Unido insinuó que las conversaciones sobre el mismo podrían extenderse más allá de esta semana. Si bien los funcionarios de ambas partes están de acuerdo en que la próxima semana es crucial, las negociaciones ya han superado varios plazos informales. El secretario de Medio Ambiente, George Eustice, dijo ayer que sería posible "sacar tiempo extra" si las dos partes estuvieran cerca de un acuerdo.
La noticia positiva que podría animar a las empresas tecnológicas en EE. UU., es la entrada de Tesla en el S&P 500 en el mes de diciembre. Esto impulsó ayer al fabricante de coches eléctricos tras el cierre un 13,21%.
Por su parte, los precios del petróleo subían por las expectativas de la OPEP y sus aliados de extender los recortes de la producción de petróleo por lo menos por tres meses, mientras que se reforzaba la confianza por la noticias optimistas sobre la vacuna contra el coronavirus de Moderna.
Datos macro para la jornada de hoy
- 14:00 - Zona Euro - Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.
- 14:30 – EE. UU. - Ventas minoristas intermensual - octubre. Previsión: 0,5%. Anterior: 1,9%.
- 15:15 - EE. UU. - Producción industrial intermensual - octubre. Previsión: 1,0%. Anterior: -0,6%.
- 17:00 – Zona Euro - Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
- 18:00 y 20:00 – EE. UU. - Declaraciones de Bostic, Daly y Williams, miembros del FOMC.
- 22:30 – EE. UU. - Reservas semanales de crudo del API. Anterior: -5,147 mlns.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7936 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7856,9 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7996 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8104,7 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 051,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 961,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 166,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 256,5 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3605,88 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3588,49 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3623,10 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3645,38 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18475 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,1826 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18663 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18806 y 1,19019 en extensión*.
¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7636 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7636 + 120 = 7756 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 66,63 veces (7636 / 120 € = 66,63 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7996 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7996 - 120 = 7876 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 66,63 veces (7996 / 120 € = 66,63).
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