Ligeras caídas en Wall Street en la apertura: las Fang tiran del mercado

Los principales índices de Wall Street retrocedían ligeramente al comienzo de la sesión debido al aumento de tensiones entre EE. UU. y China motivadas por la presión de Trump a la aplicación de vídeos china, TikTok, a vender sus operaciones en los EE. UU. a lo que el gobierno chino ha indicado que si se obliga a la empresa a vender su negocio, lo consideraría como un robo y tendría represalias.

Además, podría haber más represalias si todos los periodistas chinos con sede en EE. UU. tuvieran que abandonar el país debido a que no se les pueden renovar sus visados, con lo que China podría responder expulsando a los periodistas norteamericanos con sede en Hong Kong.

El Nasdaq se ha apoyado en el soporte psicológico de los 11.000 puntos y rebota desde esos niveles con el índice de las Fang tirando del mercado con una subida en el índice del 0,71%. Esto podría ser un factor que provocase una vuelta a positivo en la sesión en el resto de los índices.

La compañía Take-Two Interactive Software Inc. subía un 3,35% aumentar su pronóstico anual de ventas ajustado bajo demanda para sus franquicias de videojuegos "Grand Theft Auto" y "NBA 2K". También subía Sony un 2,09% después de presentar resultados por encima de las previsiones y Emerson Electric Co avanzaba un 0,61% también después de resultados mejores de lo esperado.

En cambio, teníamos caídas del 7,13% en American International Group Inc después de haber publicado unos resultados con una caída del 56% de los beneficios trimestrales ajustados. También caía Ralph Lauren Corp otro 7,14% después de no alcanzar las estimaciones de ingresos trimestrales.

Según datos de Reuters, el 83% de las compañías del S&P 500 que han informado de sus resultados han superado las estimaciones de beneficios.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.389,7 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.428,6 y 9.458,6 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.321,8 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.291,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 26.659,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 26.812,6 y 26.963 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 26.531,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 26.409,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 11.073 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 11.126 y 11.200,3 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 10.995,7 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10.936,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.066,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4.156,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.029,1 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.993,4 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 11.073 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11.073 - 120 = 10.953 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 92,275 veces (11.073 / 120 € = 92,275 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10.995 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.995 + 120 = 11.115 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 91,625 veces (10.995 / 120 € = 91,625).

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Inscríbete en los webinarios de apertura de EE. UU. todos los días a las 15:15h de la tarde, volverán a partir de septiembre.

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}