Ligeras correcciones en los mercados europeos, por las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca
BBVA y Banco Sabadell han terminado las negociaciones de fusión sin acuerdo. La ecuación de canje ha sido el detonante
Los mercados europeos abren con ligeras pérdidas con los inversores poniendo el foco en dos cuestione. En primer lugar, han aparecido nuevas dudas sobre la eficacia de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, ya que la eficacia declarada no sería para todos los rangos de edad de la población
La compañía farmacéutica ha informado de que realizará otro nuevo test global de su vacuna, algo que de momento no está paralizando al gobierno del Reino Unido, quien ha pedido a la agencia británica del medicamento que realice los estudios para comprobar la seguridad de la vacuna y tenerla aprobada antes que en el resto de Europa para poder comenzar cuanto antes su campaña de vacunación.
En este contexto, los inversores siguen observando la evolución de la pandemia, con Alemania superando ya el millón de casos y con Italia estudiando medidas para contener el virus a través de los vuelos a EE. UU.
Todo esto hace que los inversores vuelvan a poner su dinero en los sectores más defensivos como farmacéuticas o utilities, aunque en España tenemos también ligeras subidas en algunos valores cíclicos.
Otro catalizador importante en el día de hoy que está afectando al sector bancario europeo ha sido la noticia de que BBVA y Sabadell han terminado sus negociaciones de fusión sin acuerdo. Este giro en los acontecimientos presiona con fuerza a las acciones de la entidad catalana que iba a ser la absorbida y había sido la más beneficiada en bolsa durante todo el proceso de negociación. Hoy las acciones de Sabadell se dejaban un 11,34%, mientras que por su parte, los inversores premiaban al BBVA con una subida del 1,72%.
En Europa, sigue habiendo dudas sobre el paquete de rescate, con Polonia y Hungría manteniendo el bloqueo a los 750 000 millones. En cuanto al Brexit, Reino Unido y la UE podrían reiniciar este fin de semana las conversaciones tras el periodo de cuarentena. Las evaluaciones de la Unión Europea sobre la concesión de acceso al mercado a los bancos y otras empresas financieras del Reino Unido no se completarán a tiempo para enero, según han indicado fuentes de la UE.
En EE. UU., tras las bolsas estar cerradas ayer por festivo con motivo de la celebración del “Día de acción de gracias”, hoy tendrán horario reducido hasta las 13h (19h en la península) debido al Black Friday. Donald Trump dijo que dejará la Casa Blanca si el Colegio Electoral vota por el demócrata Biden.
Datos macro para la jornada de hoy
- 09:00 – España - ventas minoristas - octubre. Previsión: nd. Anterior: -3,3%.
- 09:05 – Alemania - Declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank.
- 10:30 – Zona Euro - Comparecencia de Panetta, del BCE.
- 11:00 – Zona Euro - Confianza del consumidor - noviembre. Previsión: -17,6. Anterior: -15,5.
- 11:00 – Zona Euro - Comparecencia de Schnabel, del BCE.
- EE. UU. – Black Friday, cierre temprano 13:00 (19:00h)
ÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8074,3 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8028,9 y 7995 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8127,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8166,7 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 325,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 371,9 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 241,3 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 203,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3636,66 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3651,24 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3624,33 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3612,03 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,19396 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,19681 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,19028 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,1884 puntos.
¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 8074 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8074 + 120 = 8194 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68 veces (8074 / 120 € = 67,28), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8128 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8128 - 120 = 8008 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,73 veces (8128 / 120 € = 67,73).
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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