Ligeras subidas en Europa con los inversores fijándose en los casos de coronavirus

Las bolsas europeas vienen con ligeras ganancias, aunque muy moderadas a la espera de catalizadores de peso. Los inversores siguen fijándose en los nuevos casos de coronavirus y por ese lado las noticias son positivas. Italia presenta el menor número de nuevas infecciones de virus en siete semanas, a la vez que el dinero de ayuda comienza finalmente a gotear en su economía. En Alemania, los nuevos casos de virus caen por debajo de 1.000, aunque sí que es cierto que se han acelerado las muertes. Los inversores también se fijan en las ayudas a los sectores más afectados. Por su parte, la UE busca fondos de ayuda masiva para el sector del automóvil que se está viendo golpeado por la crisis.

En EE. UU., Trump ha indicado que la nueva estrategia de prueba del virus permitirá la reapertura del país, a la vez que indicaba que las restricciones de viaje dependen de la seguridad en Europa. La industria del automóvil se podría reanudar en EE. UU. General Motors, Ford Motor y Fiat Chrysler Automobiles tienen como objetivo reanudar la producción de sus fábricas el 18 de mayo tras haberlas cerrado en marzo debido al brote de coronavirus, según informó el Wall Street Journal.

Más medidas de estímulo viene de Australia, donde se espera que se distribuyan 30 mil millones en efectivo de estímulo en mayo.

En la parte negativa, tenemos que Amazon, que presenta resultados esta semana, extiende el cierre de sus almacenes franceses hasta el 5 de mayo. El petróleo se vuelve a dejar hoy más del 12%, a medida que la venta de ETF dispara la volatilidad y el oro cotiza en los 1.700 dólares con los inversores decantándose más por los activos de riesgo.

DATOS MACRO

• 09:00 – España, Tasa de paro EPA del 1T 2020. Previsión: 15,60%. Anterior: 13,78%
• 16:00 – EE. UU., Confianza consumidor-Abr. Previsión: 88,0. Anterior: 120,0.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.789,6 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.819 y 6.871,7 en extensión.*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.683,7 aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.612,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.714,1 puntos supondría un aumento las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.791,8 y 10.894 en extensión.*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.609,6 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.521,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.899,4 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.917,8 y 2,942 en extensión.*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.873,8 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.850,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.881,12 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.900,74 y 2.927,64 en extensión.*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.856,09 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.834,83 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD, como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 6.790 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (6.790 / 120 € = 56,58 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 6.683 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (6.683 / 120€ = 55,69 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices (10:22h):

Euro Stoxx 50: 2.898,05 -> +0,63%
DAX: 10.714,6 -> +0,74%
Ibex 35: 6.719,4 -> -0,14%
CAC 40: 4.516,4 -> +0,46%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.