Ligero rebote en un Wall Street que duda a medida que avanza la sesión

Rebotes en Wall Street en la apertura liderados por el Nasdaq que subía un 0,5% y por el Russell 2000, el índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, que subía un 0,64%. A pesar de las alzas de los primeros compases de la sesión, todavía hay muchas incertidumbres encima de la mesa como los temores a los confinamientos y los pocos avances en el nuevo proyecto de ley en el Congreso de EE UU. La muerte de la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, aumenta la preocupación entre los inversores ya que aun se podría retrasar más el acuerdo entre demócratas y republicanos. Esta incertidumbre puede aumentar la volatilidad en los mercados.

Aun con todo ello, las principales compañías tecnológicas subían en la jornada de hoy. Apple avanzaba un 0,56%, Facebook subía un 0,62%, Amazon.com ganaba un 1,64%, mientras que Google y Microsoft subían un 0,74% y un 0,26% respectivamente. Por su parte, Oracle perdía un 1,51% después de que hayamos conocido hoy que Pekín no aprobará el acuerdo con ByteDance por considerarlo injusto. Otro protagonista del día era Tesla, que caía un 4,79% después de que su CEO, Elon Musk, haya advertido de que será difícil acelerar la producción de las mejoras que se van a presentar hoy en el “Battery Day” y que no alcanzarán una producción seria de alto volumen hasta el 2022.

En divisas, el dólar subía un 0,24% frente a una canasta de divisas principales, mientras que el euro retrocedía frente al billete verde un 0,34% y también caía la libra esterlina un 0,42%. Por su parte, en cuanto a materias primas, el oro caía mientras el dólar subía a su nivel más alto en más de un mes. Los inversores se mantenían dudosos sobre medidas de estímulo adicionales para ayudar a la economía golpeada por coronavirus antes de los discursos de los funcionarios de la Reserva Federal esta semana.

Datos macro para la jornada de hoy

• 16:00 – EE. UU. - Viviendas 2ª mano - agosto. Previsión: 6 000 000. Anterior: 5 860 000.
• 16:00 – Eurozona - Confianza consumidor provisional - septiembre. Previsión: -14,6%. Anterior: -14,7%.
• 16:30 – EE. UU. – Comparecencia de Powell, presidente de la Fed.
• 22:30 – EE. UU. – Reservas semanales de crudo del API.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9347 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9337 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9375,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9392,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 11 125,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 11 189,1 y 11 251,3 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 10 901,2 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10 775,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: US Fang Cash

• Escenario 1: un nuevo cierre de vela en 30 min por encima de 5179,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 5226,9 y 5321,6 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 5088,6 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 5001,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Platino

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 880,8 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 857,7 y 848,73 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 896,47 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 912,45 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 11 126 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 126 - 120 = 11 006 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 92,71 veces (11 126 / 120 € = 92,71 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10 901 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10 901 + 120 = 11 021 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 90,84 veces (10 901 / 120 = 90,84).

Descárgate ya la guía de turbos24 para comprender mejor su funcionamiento e invierte con el producto, que ya está revolucionando el mundo del trading.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Inscríbete en los webinarios de apertura de EE. UU. todos los días a las 15:30h de la tarde.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.