Los datos macro siguen mejorando y dan apoyo a Wall Street

Nuevas alzas para los mercados americanos que se apoyan en los datos de solicitudes semanales de desempleo, las cuales han quedado mejor de lo que se esperaba, lo que muestra que sigue la tendencia bajista en el número de desempleados. El Departamento de Trabajo ha informado de un total de 1.314.000 nuevos desempleados cuando se esperaban 1.375.000 en la última semana, bajando la cifra de los 1.430.000 de la semana anterior.

Estos datos hacen que los inversores se muestren optimistas a pesar de que aumenta el riesgo de que volvamos a ver en EE.UU. nuevos cierres de negocios a medida que se siguen disparando los casos de coronavirus en el país. La temporada de resultados ya está en curso, las previsiones de IBES Refinitiv indican que se espera que las compañías del S&P500 presenten una caída de los beneficios del 44%, lo que sería la mayor caída desde la crisis de 2008, en un trimestre muy afectado por los confinamientos.

Las acciones de EXFO Inc subían en preapertura un 20,50% después de presentar beneficios de 0,1 USD por acción cuando se esperaba una pérdida de 0,03 USD. También subían las acciones de MSC Industrial Direct Company (+2,64%) y Saratoga Investment Corporation (+2,56%) tras superar previsiones. Sin embargo, Walgreens Boots Alliance retrocedía un 4,99% tras presentar un beneficio por acción de 0,83 dólares cuando se esperaba 1,22 dólares.

El dólar retrocedía ligeramente frente a la mayoría de las monedas debido a la recuperación de los activos de mayor riesgo, como la renta variable mundial y las materias primas, que penaliza al billete verde como activo refugio.

Por su parte, el euro subía un 0,11% frente al dólar incluso después de que los datos de exportación alemanes no hayan cumpliedo con las previsiones. Las exportaciones han aumentado un 9% cuando se esperaba un 13,8%, aun así, ha mejorado claramente el último dato que mostraba una caída del 24%.

La caída del dólar beneficiaba al oro, que también se ve beneficiado por el aumento de casos de coronavirus, que aumenta la incertidumbre en el mercado y hace que los inversores busquen también diversificar sus carteras hacia activos más defensivos.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 – EE. UU. - Solicitudes subsidio desempleo-semana 29 junio. Dato: 1.314.000 Previsión: 1.375.000. Anterior: 1.427.000

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.617,5 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.592,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.683,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.710,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 26.095 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 26.250,7 y 26.380,9 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 25.979 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 25.888,6 y 25.786,9 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 10.750,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.816,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 10.633,7 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10.567,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.097,7 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4.131,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.053,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 4.006 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 10.751 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.751 - 120 = 10.631 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 87,63 veces (10.751 / 120 € = 89,59 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10.633 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.633 + 120 = 10.753 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 88,61 veces (10.633 / 120 € = 88,61).

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}