Los futuros del aceite de soja (AUG-20) tocan los 30,00 dólares y recuperan los niveles del mes de marzo
Brasil incrementa sus exportaciones de aceite de soja, que se situarán cerca de los 90 millones de toneladas. Por su parte, China comienza a importar más materia prima, proyectando una cifra de 96 millones de toneladas.
Según el último reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), los suministros de aceite de soja en tierras americanas para la temporada 2020/2021 volvieron a disminuir con respecto al mes anterior (0,4 millones de toneladas), aunque la producción de soja se pronostica en más de 4.000 millones de bushels, algo muy positivo para los productores.
Por otro lado, las variaciones de las existencias iniciales reflejaron un incremento en más de 45 millones de bushels para la temporada 2020/2021, con la soja triturada situándose por encima de los 10 millones de fanegas, aunque las existencias finales de soja se proyectan en 600 millones de fanegas, lo que supone un incremento de 30 millones más que el mes pasado.
Seguidamente, según la USDA, las previsiones de la oferta y la demanda mundial de semillas oleaginosas implica una ligera caída de la producción y de las exportaciones, comparándolo con el mes pasado y reduciéndose la producción mundial hasta los 604 millones en colza, algodón y soja. Además, la producción cayó en el caso de Canadá y Uruguay, lo que originó una disminución para ambos países en sus exportaciones.
Con respecto a las exportaciones en Brasil, el país latinoamericano se sitúa en los más alto de los envíos externos del aceite de soja, provocado por las sequías en su país vecino, Argentina. Tanto es así que el país brasileño tiene como objetivo incrementar en más del 20% las exportaciones de la materia prima hasta finales del año, con unas cifras que rondan las 800.000 toneladas de aceite de soja.
Técnicamente, el futuro de la aceite de soja (AUG-20) se ha fortalecido más de un 20% desde las fuertes caídas ocasionadas por la propagación del coronavirus. En nuestro gráfico diario, vemos cómo hizo soporte en la zona de los 24,50 dólares a finales del mes de marzo y, con la entrada del mes de abril, el precio fue a buscar la media de 100 sesiones, consiguiendo romper el nivel de resistencia en los 27,60 dólares. Por tanto, el mercado tuvo un pequeño descanso en el mes de junio, aunque respetó en todo momento el soporte de los 27,00 dólares, consiguiendo cerrar por encima de la media de 100 sesiones.
Finalmente, gracias al reporte de la USDA, los inversores comenzaron a demandar más aceite de soja y, con la llegada del mes de julio, el precio rompió las resistencias de los 30,00 dólares, nivel que no visitaba desde el pasado 21 de febrero. Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:
Compra: si la vela de 4h cierra por encima de 30,00 dólares.
- Entrada: 30,00
- Stop: 29,00
- Objetivo: 31,50
Venta: si la vela de 4 h cierra por debajo de 29,50 dólares.
- Entrada: 29,50
- Stop: 30,20
- Objetivo: 27,50
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¿Cómo podrías operar con el futuro del aceite de soja (AUG-20)? Ejemplo de operativa
Los movimientos que observamos en el aceite de soja pueden ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 30,00 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), con una garantía de 13,08 dólares. Por tanto, tendríamos un apalancamiento de 68 veces aproximadamente.
Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 29,50 dólares con el contrato de 1 euro por punto, nuestra prima (garantía) de 16,50 dólares. En este caso, tendríamos un apalancamiento de 55 veces, mayor que el de 10 veces que nos exige ESMA con un CFD.
Por tanto, como podemos observar, a través de la barrera, el inversor puede gestionar su riesgo y apalancamiento en base a su operativa.
Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.
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