Los futuros de Wall Street cotizan planos a pesar de un dato de solicitudes de desempleo mejor de lo esperado

Los índices estadounidenses cotizaban con pocos cambios a pesar de un buen dato de solicitudes de subsidio por desempleo, que ha quedado mejor de lo esperado: 712 000 nuevas solicitudes cuando se esperaban 775 000. Sin embargo, los inversores se mantienen a la espera de los datos de PMI compuesto y del sector servicios.

El S&P 500 caía un ligero 0,02% cerca de los máximos históricos al cierre, generados en la sesión de ayer. El Nasdaq subía un 0,11%, con el índice de las Fang siendo el más positivo de la jornada con un alza del 0,59%, gracias a la subida de Apple del 0,35% en preapertura y a la subida de Netflix del 0,15%.

Por su parte, Tesla subía un 3,86% después de que Goldman Sachs haya aumentado su recomendación desde neutral hasta comprar antes de que la compañía comience a cotizar en el S&P 500.

Los operadores siguen muy de cerca la evolución de los casos de coronavirus, que siguen aumentando. El alcalde de Los Ángeles ha ordenado a los ciudadanos que permanezcan en sus casas con nuevas medidas restrictivas, debido a que la ciudad se está viendo fuertemente golpeada por el virus.

En este contexto, los inversores esperan que haya nuevos paquetes de estímulos, sobre todo, después de que el líder de la mayoría de la Cámara de representantes de EE. UU. haya indicado que confían en que en los próximos días se alcance un acuerdo para aprobar un nuevo paquete de estímulo fiscal que podría rondar los 900 000 millones de dólares. El 11 de diciembre es la fecha límite, de no aprobarse podríamos ver un cierre del Gobierno.

Esta esperanza de un nuevo paquete de estímulos fiscales, junto con el optimismo que generan las vacunas para hacer frente al coronavirus, hace que los inversores vendan dólares americanos mientras aumenta el apetito por el riesgo. Esto provoca compras en el euro, la libra esterlina y el dólar australiano, que suben frente al billete verde, con los operadores omitiendo los riesgos por las tensiones en aumento entre EE. UU. y China.

Con esta presión en el dólar, el oro extiende sus ganancias de las últimas dos jornada y sube en la sesión un 0,5%.

En cuanto al petróleo, tenemos caídas del 0,4% en el West Texas y del 0,25% en el Brent, mientras que los miembros de la OPEP+ encuentran dificultades para llegar a un acuerdo. Se espera que se extiendan los recortes de producción de crudo de 7,7 millones de barriles por día, al menos hasta el mes de marzo del año que viene, pero por otro lado, los países exportadores de petróleo podrían aumentar gradualmente su producción en 500 000 barriles diarios desde el mes de febrero hasta el mes de mayo.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 - EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio - semana 23 noviembre. Dato: 712 000. Previsión: 775 000. Anterior: 778 000.
• 15:45 - EE. UU. - PMI compuesto de Markit - noviembre. Previsión: 57,7. Anterior: 56,3.
• 16:00 - EE. UU. - PMI no manufacturero ISM - noviembre. Previsión: 56,0. Anterior: 56,6.
• 16:00 - EE. UU. - Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero - noviembre. Anterior: 50,1.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3680,52 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3692,74 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3657,15 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3649,84 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al SP 500. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 3681 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (3681 - 100 = 3581 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1 euro, la garantía solicitada (retribución) será de 100 euros (100 turbos x 1 euro por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 36,81 veces (3681 / 100 € = 36,81).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 3657 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (3657 + 100 = 3757 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 36,57 veces (3657 / 100 € = 36,57), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.