Los futuros del Nasdaq (SEP-20) avistan los 12 000 puntos tras un nuevo récord y suben más de un 12% en el mes de agosto

El mes de agosto está generando muchas oportunidades para los inversores de futuros de índices, aprovechando los grandes movimientos del Nasdaq 100 o del S&P 500, los cuales se encuentran cotizando en máximos históricos. Asimismo, hemos visto que las empresas que cotizan en el índice FAANGs siguen siendo empujadas por los inversores hacia la conquista de nuevos récords, como puede ser el caso de Tesla Motors, con un ascenso superior al 48% durante este mes de agosto.

Sin embargo, la euforia que se vive ahora mismo en el accionariado estadounidense se topa con los analistas de los fondos o bancos de inversión americanos, donde Morgan Stanley estima que “el valor de las empresas está siendo 8 veces superior al esperado y se puede estar formando una burbuja tecnológica”. Cabe recordar que la capitalización bursátil de Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon se ha incrementado más de 17 veces, pasando de los 326 00 millones a más de 5,60 billones de dólares.

Análisis técnico: futuro del Nasdaq (SEP-20)

Desde un punto de vista técnico, el futuro del Nasdaq con vencimiento en septiembre, ha recuperado más de un 80% desde los mínimos generados en el mes de marzo tras la aparición, y posterior propagación, del coronavirus.

A la vista de nuestro gráfico diario, vemos la fuerza que se generó en el índice americano a mediados del mes de marzo tras el fuerte descenso, hasta los 6627 puntos. Por ello, los inversores institucionales incrementaron sus posiciones de compra de manera considerable, como nos marca el indicador de volumen en el siguiente gráfico.

Seguidamente, vemos que el índice tecnológico comenzó un nuevo recorrido alcista sin hacer ningún giro brusco que generase dudas entre los inversores. Si observamos el gráfico, la línea de tendencia es perfecta, creando mínimos crecientes y conquistando los niveles de resistencia anteriores.

Finalmente, la demanda consiguió superar a la oferta y cerró por encima de los 10 000 tras superar con fuerza el nivel de resistencia en los 9500 puntos para impulsarse 2300 más y marcar un récord en los 11 989 puntos. Ante esta situación, voy a establecer dos estrategias de trading:

Venta: si la vela de 1h cierra por debajo de 11 900 puntos.

• Entrada: 11 900
• Stop: 12 000
• Objetivo: 11 400

Compra: si la vela de 1h cierra por encima de 12 000 puntos.

• Entrada: 12 000
• Stop: 11 880
• Objetivo: 12 200

Opera 24 horas al día controlando tu apalancamiento y riesgo con los nuevos turbos24

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos (1 euro por punto). Imaginemos que el Nasdaq está cotizando, por ejemplo, en los 11 900 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 0,622 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 62,2 euros (100 turbos x 0,622 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 176,85 veces (11 900 / 62,2 euros = 176,85 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos a una cotización del Nasdaq de 12 000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 2,931 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 293,1 euros (100 turbos x 2,931 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 40,94 veces (12 000 / 293,1 euros) = 40,94 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.