Los futuros del petróleo (DEC-20) cotizan cerca de los 39,80 dólares tras la publicación de los inventarios de crudo

Los futuros del petróleo se encuentra cotizando en un rango de precios bastante amplio debido a las dudas de los inversores ante el incremento de rebrotes a nivel mundial, que superan ya los 35 millones de contagios. Además, la llegada del huracán Delta obligó a la evacuación de los trabajadores de la industria petrolera en el golfo de México.

Por otra parte, la crisis del coronavirus sigue castigando a las empresas petroleras, después de que los trabajadores de Equinor decidiesen acudir a la huelga tras el comunicado realizado por la petrolera estatal, la cual realizará un recorte aproximado del 30% de la plantilla de cara al año 2023, como consecuencia de la caída de la demanda de crudo a nivel mundial.

Asimismo, hace unos minutos hemos obtenido los datos de inventarios de petróleo de la Agencia de Información para la Energía (EIA) de Estados Unidos, con un aumento de las existencias de crudo durante la semana pasada en 0,501 millones de barriles.

Por su parte, el hub de almacenamiento de Cushing de Oklahoma retoma el descenso, con unas existencias de crudo en 0,470 millones de barriles y se suma a las caídas tras el dato anterior. Además, hemos tenido unos inventarios de gasolina que también disminuyen en 1,435 millones de barriles tras tener un incremento el pasado 30 de septiembre.

Análisis técnico: futuro del West Texas (DEC-20)

Con respecto al apartado técnico, el futuro del WTI empezó la semana con subidas después que Donald Trump anunciase que su recuperación por el coronavirus y el retorno al trabajo sería el pasado lunes. Por ello, en la jornada de hoy rechazó la resistencia de los 41,00 dólares y se ubica ya por debajo del soporte de los 40,00 dólares.

Sin embargo, considero que el primer nivel serio para el mercado de petróleo es el nivel o resistencia de los 41,70 dólares, resistencia que creó el pasado lunes 21 de septiembre, aunque un cierre en gráfico diario por debajo del nivel de los 39,50 dólares podría generar un descenso hacia el nivel de soporte de los 38,00 dólares.

Ahora mismo, a las 16:35 horas tenemos al futuro del West Texas cotizando en los 39,79 dólares, cayendo más de un 0,50% en la sesión. Por ello, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela de 1h cierra por encima de 40,50 dólares.

• Entrada: 40,50
• Stop: 40,00
• Objetivo: 42,00

Venta: si la vela de 1h cierra por debajo de 39,80 dólares.

• Entrada: 39,80
• Stop: 40,50
• Objetivo: 37,50

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al West Texas (WTI). En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el WTI está cotizando, por ejemplo, en los 40,50 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 1,350 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 153,3 euros (100 turbos x 1,533 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 30,00 veces (4050 / 135,0 euros = 30,00 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del WTI de 39,80 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 0,556 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 44,6 euros (100 turbos x 0,556 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 71,58 veces (3980 / 55,6 euros = 71,58 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.