Los futuros del petróleo (SEP-20) cotizan cerca de los 41,50 dólares tras la publicación de los inventarios de crudo

Los futuros del petróleo ha comenzado la semana con un movimiento alcista debido al optimismo de los inversores por la decisión de la OPEP+ de reducir la producción para los próximos dos meses. Además, algo que está preocupando a los inversores es el aumento de casos en los estados de Texas y California, dos de los mayores consumidores de crudo en territorio americano, que superan ya los 400.000 contagios por COVID-19.

Asimismo, hace unos minutos hemos obtenido los datos de inventarios de petróleo de la Agencia de Información para la Energía (EIA) de Estados Unidos, con un aumento de las existencias de crudo durante la semana pasada en 4,892 millones de barriles.

Por su parte, el hub de almacenamiento de Cushing de Oklahoma, vuelve a incrementarse, con unas existencias de crudo en 1,375 millones de barriles tras la última subida registrada durante la segunda semana del mes de julio.

Análisis técnico: futuro del West Texas (SEP-20)

El futuro del WTI cotiza cerca de los 41,50 dólares tras los datos de inventarios pero, sobre todo, por el acuerdo de la OPEP+ para reducir la producción de petróleo en la semana pasada. Durante la sesión americana, vemos cómo el precio está cotizando sobre la media de 50 sesiones, actuando como un soporte, ya que de cerrar por debajo de la misma, nos iríamos hacia el soporte psicológico de los 40,00 dólares.

Asimismo, podemos ver cómo el precio hizo soporte en los 41,00 dólares en el gráfico de 60 minutos, aunque un cierre por encima del nivel de los 41,50 dólares genera un mayor optimismo para los inversores, ya que el mercado puede dirigirse con fuerza al siguiente nivel de resistencia de los 42,50 dólares, un test muy importante para saber el rumbo del precio en los próximos días.

Ahora mismo, a las 16:35 horas tenemos al futuro del West Texas cotizando en los 41,54 dólares, cayendo más de un 0,20%. Por ello, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela de 1h cierra por encima de 41,50 dólares.

• Entrada: 41,50
• Stop: 40,80
• Objetivo: 42,60

Venta: si la vela de 1h cierra por debajo de 40,20 dólares.

• Entrada: 40,20
• Stop: 41,00
• Objetivo: 38,50

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al West Texas (WTI). En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el WTI está cotizando, por ejemplo, en los 41,50 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 0,651 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 65,10 euros (100 turbos x 0,651 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 63,74 veces (4.150/65,1 euros = 63,74 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del WTI de 40,20 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 2,121 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 212,1 euros (100 turbos x 2,121 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 18,95 veces (4.020 / 212,1 euros = 18,95 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.