Los futuros del petróleo (SEP-20) cotizan cerca de los 42,60 dólares tras la publicación de los inventarios de crudo

Los futuros del petróleo comenzaron la semana con muchas dudas debido al incremento de rebrotes a nivel mundial, que superan ya los 20 millones de contagios. Además, las medidas de confinamiento en Estados Unidos están perjudicando a la demanda de petróleo en el país, por lo que esta es otra de las preocupaciones de los productores de petróleo una vez aprobados los aumentos de producción en agosto.

Asimismo, hace unos minutos hemos obtenido los datos de inventarios de petróleo de la Agencia de Información para la Energía (EIA) de Estados Unidos, con una disminución de las existencias de crudo durante la semana pasada en 4,512 millones de barriles.

Por su parte, el hub de almacenamiento de Cushing de Oklahoma retoma el descenso, con unas existencias de crudo en 1,336 millones de barriles y suma otra semana consecutiva con caídas. Además, hemos tenido unos inventarios de gasolina que también disminuyen en 0,722 millones de barriles tras tener durante dos semanas incrementos en los mismos.

Análisis técnico: futuro del West Texas (SEP-20)

Con respecto al apartado técnico, el futuro del WTI empezó la semana con subidas y en la jornada de hoy avista la resistencia de los 43,00 dólares, un nivel importante para los inversores. Sin embargo, considero que el primer nivel serio para el mercado de petróleo es el nivel de resistencia de los 42,50 dólares, aunque un cierre en gráfico diario por encima del nivel de los 42,80 dólares podría generar un impulso hacia el nivel de resistencia en los 43,50 dólares.

Por otra parte, podemos ver en nuestro gráfico de 60 minutos cómo el precio se ha situado por encima de la media de 50 sesiones, indicándonos la fuerza del crudo en la jornada de hoy, superando el 2% de ganancias. Ahora mismo, a las 16:33 horas tenemos al futuro del West Texas cotizando en los 42,44 dólares, subiendo más de un 0,70%. Por ello, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela de 1h cierra por encima de 42,60 dólares.

• Entrada: 42,60
• Stop: 42,00
• Objetivo: 43,70

Venta: si la vela de 1h cierra por debajo de 42,00 dólares.

• Entrada: 42,00
• Stop: 42,80
• Objetivo: 39,50

Opera 24 horas al día controlando tu apalancamiento y riesgo con los nuevos turbos24

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al West Texas (WTI). En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el WTI está cotizando, por ejemplo, en los 42,60 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 1,533 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 153,3 euros (100 turbos x 1,533 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 27,79 veces (4260/ 153,3 euros = 27,79 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del WTI de 42,00 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 0,446 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 44,6 euros (100 turbos x 0,446 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 94,17 veces (4200 / 44,6 euros = 94,17 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.