Los futuros del petróleo (SEP-20) cotizan en los 40,00 dólares tras las noticias de posibles recortes de producción

El comienzo de la semana está siendo complejo para los inversores de oro negro, ya que el mercado está a expensar de lo que decida mañana la OPEP+ con nuevos posibles recortes de producción. Sin embargo, Arabia Saudita apuesta por incrementar en más de 1,5 millones de barriles por día (bpd) antes de que finalice el mes de julio, aunque teme que el precio del petróleo descienda ante la menor demanda existente.

Ante este hecho, desde Bloomberg apuestan por hacer recortes de la oferta, es decir, pasar de los 9,6 a los 7,5 millones de barriles diarios, dando origen a un incremento de la producción en más de los 1,5 millones comentados anteriormente. Asimismo, según el medio americano, desde Rusia han comenzado a preparar incrementos de la producción a finales del mes de julio y principios de agosto.

Con respecto al apartado técnico, el futuro del WTI comenzaba la semana con subidas por encima de los 40,80 dólares durante la sesión europea, aunque antes del cierre de la sesión americana el precio comenzó a descender hasta perder la media de 50 sesiones, cerrando ligeramente por debajo de la barrera psicológica de los 40,00 dólares.

Asimismo, durante la jornada de hoy martes, podemos ver cómo el precio hizo soporte en los 39,31 dólares en el gráfico de 60 minutos, para toparse con la resistencia de los 40,00 dólares, un nivel que le está costando romper en las primeras horas de negociación europea.

No obstante, vemos cómo el precio respetó en todo momento el soporte de los 39,00 dólares, dejando un mínimo en el mes de julio en los 38,77 dólares, nivel que podría visitar si los productores de petróleo no llegan a un acuerdo en la jornada de mañana.

Finalmente, un cierre por encima del nivel de los 40,00 dólares genera optimismo para los inversores, ya que el mercado puede dirigirse con fuerza al siguiente nivel de resistencia de los en los 41,00 dólares, un test muy importante para saber el rumbo del precio en los próximos días.

Ahora mismo, a las 12:00 horas tenemos al futuro del West Texas cotizando en los 40,05 dólares, subiendo más de un 0,50%. Por ello, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela de 1h cierra por encima de 40,00 dólares.

• Entrada: 40,00
• Stop: 39,00
• Objetivo: 41,30

Venta: si la vela de 1h cierra por debajo de 39,50 dólares.

• Entrada: 39,50
• Stop: 40,10
• Objetivo: 37,50

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al West Texas (WTI). En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el WTI está cotizando, por ejemplo, en los 40,00 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 0,450 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 45,00 euros (100 turbos x 0,450 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 89 veces (4.000/45,00 euros = 89 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del WTI de 39,50 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 2,001 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 200,1 euros (100 turbos x 2,001 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 17,81 veces (3.950 / 200,1 euros = 19,74 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.