Los futuros del petróleo se acercan a la resistencia de los 42,00 dólares gracias al optimismo sobre la demanda

La cotización del petróleo tiene un comportamiento muy estable en los últimos días de negociación debido a la incertidumbre por la caída del consumo de oro negro. Asimismo, el fuerte repunte de los contagios por COVID-19 en todo el mundo ha puesto en jaque a los productores de petróleo, los cuales comenzaban a incrementar la producción de la materia prima durante el mes de agosto y septiembre.

Asimismo, el grupo petrolero estatal Saudi Aramco presentó resultados en el día de hoy, desplomándose los mismos en un 73% durante el segundo trimestre del año debido a la fuerte caída de la demanda de oro negro por la crisis del coronavirus. De hecho, su beneficio neto se situó en los 6600 millones de dólares frente a los 24 600 millones de dólares generados en el mismo periodo del año anterior.

Por otra parte, desde Saudi Aramco esperan que “la demanda comience a recuperarse a medida que los países retomen las medidas óptimas para estabilizar los contagios de coronavirus en sus respectivos territorios y puedan levantar las restricciones y reabrir totalmente sus economías”.

Con respecto al apartado técnico, el futuro del WTI comienza la semana con subidas cercanas al 0,70% y se acerca a la resistencia de los 42,00 dólares, un nivel importante para los inversores. Sin embargo, considero que el primer nivel serio para el mercado de petróleo es el nivel o resistencia de los 42,30 dólares, aunque un cierre en gráfico diario por encima del nivel de los 42,60 dólares podría generar un impulso hacia el nivel de resistencia en los 43,50 dólares.

Por otra parte, podemos ver en nuestro gráfico de 60 minutos cómo el precio se ha situado justo en la media de 50 sesiones, indicándonos una posible debilidad existente del mercado durante la sesión europea. No obstante, la clave principal la tendremos este miércoles con la publicación de los datos de inventarios a las 16:30 horas, que nos indicarán las reservas de crudo en EE. UU.

Ahora mismo, a las 12:02 horas tenemos al futuro del West Texas cotizando en los 41,82 dólares, subiendo más de un 0,70%. Por ello, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela de 1h cierra por encima de 42,00 dólares.

• Entrada: 42,00
• Stop: 41,50
• Objetivo: 43,50

Venta: si la vela de 1h cierra por debajo de 41,50 dólares.

• Entrada: 41,50
• Stop: 42,10
• Objetivo: 38,50

Opera 24 horas al día controlando tu apalancamiento y riesgo con los nuevos turbos24

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al West Texas (WTI). En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el WTI está cotizando, por ejemplo, en los 42,00 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 1,533 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 153,3 euros (100 turbos x 1,533 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 27,40 veces (4200/ 153,3 euros = 27,40 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del WTI de 41,50 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 0,446 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 44,6 euros (100 turbos x 0,446 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 93,05 veces (4150 / 44,6 euros = 93,05 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.