Los índices europeos se preparaban para recuperarse, después de caídas nocturnas en los futuros

Los índices europeos retrocedían ligeramente en su mayoría en la sesión nocturna después que al final de la sesión ayer en Wall Street entrasen fuertes ventas y los índices americanos se alejasen de los máximos de la sesión.

Los retrocesos venían después de una fuerte recuperación gracias a los datos positivos de la vacuna de coronavirus por parte de Pfizer y BioNTech, noticia que previamente había provocado que las acciones europeas subieran hasta un máximo de ocho meses aumentando el optimismo entre los inversores, lo que se sumó además, a las esperanzas de una política comercial menos agresiva por la victoria electoral de Joe Biden.

Una victoria del partido demócrata que todavía está en entredicho, ya que las denuncias de Trump se han aceptado a trámite y hay que esperar a ver la evolución.

El fiscal general William Barr autorizó al Departamento de Justicia a abrir investigaciones sobre posibles irregularidades, aunque reconoció que no hay pruebas concluyentes. Richard Pilger, jefe de la unidad de investigaciones de fraude electoral del Departamento de Justicia, renunció y dijo que Barr ha violado la política de no interferencia en el período anterior a la certificación de unas elecciones.

El repunte mundial de las acciones se ha estancado ya en la sesión asiática, debido a las preocupaciones por los obstáculos que el estudio de vacuna contra el coronavirus a gran escala de Pfizer tiene todavía que superar a pesar de los resultados prometedores.

Las ganancias se han reducido en Japón, después de que el Nikkei haya alcanzado hoy su mejor nivel en casi tres décadas aupado por las acciones de aerolíneas, grandes almacenes y operadores ferroviarios, compañías que se habían visto golpeadas por la pandemia, Hong Kong y Australia también han reducido sus ganancias al final de la sesión.

Sin embargo, los índices europeos parecían preparados para retomar las ganancias. El DAX alemán caía ligeramente un 0,01% tras la apertura, pero, sin embargo, el Euro Stoxx 50 subía un 0,21%, mientras que el Ibex 35 y el CAC 40 francés avanzaban un 0,17% y un 0,21%, respectivamente, pasando del rojo al verde.

La terapia de anticuerpos de Eli Lilly recibió autorización de uso de emergencia por parte de los reguladores de medicamentos de EE. UU., lo que amplió el acceso a un tratamiento que los primeros datos sugieren que es efectivo para mantener a las personas infectadas con COVID-19 fuera del hospital.

Francia está viendo señales de que las medidas para frenar el brote tomadas a mediados de octubre están desacelerando las tasas de infección, según dijo su director de salud, aunque la tasa de ocupación de UCI para pacientes con COVID-19 en el país aumentó al 92,5%. Italia endureció las restricciones en las regiones más afectadas incluyendo a Milán.

Los hospitales de varios estados del medio oeste de EE. UU. están rechazando pacientes a medida que alcanzan su capacidad. En Brasil, sin embargo, se detuvieron las pruebas de una vacuna de fabricación china después de un "evento adverso".

El dólar y el petróleo han retrocedido en la sesión asiática, mientras que el oro y el yen se han recuperado.

En cuanto al Brexit, la Cámara de los Lores votó para eliminar las cláusulas del proyecto de ley de mercado interior que daría a los ministros británicos el poder de reescribir unilateralmente partes del Acuerdo de Retirada firmado con la UE. La medida devolvió la responsabilidad a Boris Johnson, quien inmediatamente prometió seguir adelante con la legislación que su equipo admite que violará el derecho internacional de una manera "específica y limitada". Ahora vuelve a la Cámara de los Comunes.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 - Reino Unido - Solicitudes ayuda paro-octubre. Previsión: 50 000. Anterior: 28 000.
• 08:00 - Reino Unido - Tasa paro - septiembre. Previsión: 4,8%. Anterior: 4,5%.
• 11:00 – Alemania - Confianza económica ZEW - noviembre. Previsión: 41,7. Anterior: 56,1.
• 11:00 – Alemania - Condiciones económicas ZEW - noviembre. Previsión: -65,0. Anterior: -59,5.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 117,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 345,7 y 13 681,5 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 884,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 740 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7500,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7658,7 y 7902,1 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7283,8 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7082,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3565,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3589,21 y 3538,14 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3504,14 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3455,21 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18467 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18979 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18181 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17732 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 13 118 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 118 - 120 = 12 998 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 109,32 veces (13 118 / 120 € = 109,32).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 12 884 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (12 884 + 120 = 13 004 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 107,37 veces (12 884 / 120 € = 107,37 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.