Los inversores siguen apoyándose en la noticia de la vacuna para comprar

Los mercados europeos vienen con subidas de nuevo, siguiendo el rally que les llevó ayer a niveles cercanos a los máximos de ocho meses gracias al optimismo que se ha generado entre los inversores por la vacuna de Pfizer. Esta alegría compradora se sigue manteniendo hoy a pesar de que siguen aumentando las infecciones en Europa y en EE. UU.

La Comisión Europea aprobará hoy miércoles un contrato para el suministro de la vacuna COVID-19 desarrollada por la compañía estadounidense en colaboración con la alemana BioNTech.

El Ibex 35 subía hoy un 0,91%, el Euro Stoxx 50 lo hacía un 0,29%, mientras que el CAC 40 francés y el FTSE Mib italiano avanzaban un 0,25% y un 0,33% respectivamente. El DAX, sin embargo, cotizaba con mayor retraso, aumentando tan solo un 0,04%.

En EE. UU. continuamos ayer viendo rotaciones, con el Nasdaq retrocediendo un 1,37% y el S&P 500 bajando un 0,14%, mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 subieron un 0,90% y un 1,72% respectivamente. Los sectores que más han sufrido con la pandemia son ahora los que más beneficiados se ven por la noticia de la vacuna.

En Asia, tras la noticia de la vacuna, los inversores comienzan a fijarse en compañías de crecimiento ante la idea de una más rápida recuperación económica, a pesar de que el virus sigue creciendo. Este tipo de compañías se pueden encontrar en el mercado japonés. El Nikkei ha subido a su nivel más alto en casi 3 décadas, beneficiado también por la victoria del demócrata en las elecciones, una victoria que está todavía en entredicho por los movimientos judiciales de Trump, quien considera que ha habido fraude electoral. El presidente electo de EE. UU., Joe Biden, declaró ayer martes que nada detendrá la transferencia de poder pese a que Donald Trump ha presentado varias demandas por el recuento electoral en varios estados.

En esta rotación que estamos viendo, muchos inversores ahora están cambiando de acciones procíclicas y comprenden también sectores defensivos de rápido crecimiento, como la tecnología, por aquellos más sintonizados con la fortaleza económica fundamental. En cambio, las acciones de China han cerrado en negativo, arrastradas por las pérdidas en las acciones de vehículos eléctricos y de atención médica donde hemos visto toma de beneficios.

Las preocupaciones sobre una regulación más estricta sobre las grandes empresas de tecnología también han pesado sobre la confianza. En este ámbito, la empresa china ByteDance, que opera la popular aplicación de vídeos TikTok, presentó ayer una petición ante un Tribunal de Apelaciones de EE. UU., desafiando así la orden de la Administración Trump, que entrará en vigor el jueves y que requiere que se desprenda de TikTok.

Los futuros del petróleo subían después de las noticias que mostraron que los inventarios de crudo estadounidense cayeron más de lo esperado, y los precios seguían apoyados por la estela de las noticias de ensayos satisfactorios de una vacuna contra el nuevo coronavirus.

Datos macro para la jornada de hoy

• 11:45 – EE. UU. – Informe mensual de la OPEP
• 14:00 - Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 14:30 - Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE
• 15:30 – EE. UU. – Informe Seevol sobre almacenamiento en Cushing
• 17:00 - Zona Euro - Comparecencia de Lane, del BCE

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7883,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8029,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7612 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7466,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 241 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 303,2 y 13 455,9 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 088,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 935,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3566,74 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3591,05 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3539,14 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3514,83 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,1848 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18775 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18084 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17845 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7 884 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7884 - 120 = 7764 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 65,7 veces (7884 / 120 € = 65,7).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7612 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7612 + 120 = 7732 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 63,43 veces (7612 / 120 € = 63,43), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.