Los mercados americanos en positivo con la ayuda del petróleo y el paquete económico

Los mercados americanos cotizan en positivo apoyándose en que el precio del petróleo vuelva a repuntar y en la ayuda económica de 500 mil millones de dólares que aprobó ayer la Cámara de Representantes de EE. UU. El proyecto de ley ahora está con el presidente Donald Trump, quien se espera que lo firme.

En plena temporada de resultados empresariales, ahora se espera que los beneficios empresariales de las empresa del S&P 500 hayan caído un 14% en el trimestre y que los beneficios del sector energético caigan un 60% tras el desplome de los precios del petróleo. Todo esto aumenta el temor de que haya despidos en las compañías petroleras, incumplimientos de deudas y posibles quiebras.

La estabilización del precio pasará por la profundidad de los recortes de producción que se hagan, ya que se estima que la demanda de petróleo caiga cada día alrededor de 30 millones de barriles.

El dólar cae hoy y pone freno a la racha de cuatro días consecutivos de ganancias, aunque las pérdidas son muy limitadas debido a que persisten las preocupaciones sobre las perspectivas de la Zona Euro, donde se ha llegado a un acuerdo. Sin embargo, se mantienen las diferencias entre los gobiernos sobre si el fondo debe trasferir dinero en forma de subvención o simplemente hacer préstamos.

Mientras tanto, sigue subiendo impulsado por el estímulo de la Fed y la búsqueda de los inversores de un refugio seguro a medida que aumentan los temores sobre el daño económico causado por el nuevo coronavirus.

DATOS MACRO

• 14:30 - EE. UU. -Pedidos bienes duraderos-Mar. Dato: -14,4%. Previsión: -11,9%%. Anterior: 1,2%.
• 16:00 - EE. UU. -Confianza consumidor U Mich final-Abr. Previsión: 68,0. Anterior: 71,0.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DÓLAR (BASKET DEL DÓLAR AMERICANO)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.059,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.093,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.014,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.981,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DOW JONES

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 23.651,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 23.741,5 y 23.822,7 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 23.297,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 23.200,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CRUDO LIGERO AMERICANO (WTI)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1.883,97 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 1.962,8 y 2.120,7 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1.647,25 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 1.482,8 y 1.410,53 en extensión*.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una barrera CALL a un precio de 23.652 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 40 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (23.652 / 120 € = 197,10 veces), mayor que el apalancamiento de 20 veces que ofrece el CFD sobre el Dow Jones.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una opción barrera PUT a un precio de 23.297 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (23.297 / 120€ = 194,14 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.