Los mercados mundiales siguen apoyándose en las esperanzas de nuevos estímulos

Subidas en las bolsas europeas después de las alzas que vimos ayer en Wall Street tras una reunión de política monetaria de la Fed en EE. UU., donde se mantuvieron intactos los tipos de interés. Sin embargo, el presidente, Jerome Powell, continuó con el tono dovish y prometió que seguirá canalizando dinero hacia los mercados financieros con el objetivo de hacer frente a la recesión, incluso a pesar de que las perspectivas económicas han mejorado gracias a la vacunación frente al coronavirus.

Powell insistió en que era el turno de los políticos quienes deben añadir nuevas medidas fiscales, a medida que los miembros del Congreso parecen estar cada vez más cerca de un acuerdo, en el que se negocia una cantidad de alrededor de 900 000 millones de dólares que incluirá cheques de entre 600 y 700 dólares para las familias y donde se ampliarán los beneficios para desempleados. El Congreso podría empezar a votar dicho acuerdo en el día de hoy e incluso dejarlo cerrado antes de irse de vacaciones de navidad mañana viernes.

En este contexto de esperanza de mayores estímulos tuvimos un cierre positivo en el S&P 500 del 0,18%, mientras que el Nasdaq se apuntó un 0,5% y terminó cerrando en un nuevo máximo histórico.

El índice Nikkei de Japón ha seguido la estela y ha terminado cerrando hoy con ganancias por segunda jornada consecutiva, mientras que la bolsa china ha terminado en positivo acumulando cuatro jornadas de ganancias, gracias a un mayor optimismo por la rápida recuperación de la segunda economía más grande del mundo.

En Europa, todos los índices cotizaban con ganancias, destacando las alzas en el DAX y en el Euro Stoxx 50 que subían un 0,8% y un 0,56% respectivamente, con los inversores celebrando los posibles estímulos en Estados Unidos. Los buenos datos de PMI publicados ayer mostraron mejoría en la recuperación económica y el avance en las negociaciones por el Brexit, que podrían tener una resolución positiva.

El director ejecutivo de la Unión Europea dijo que las conversaciones sobre el brexit se han acercado a sellar un nuevo acuerdo comercial, pero aún no estaba claro si tendrán éxito con poco más de dos semanas para que expire el período de transición de Reino Unido fuera del bloque.

El dólar se veía penalizado por las esperanzas de mayores estímulos y el euro subía un 0,3% frente al billete verde, la caída del dólar sirve como soporte para que el precio del oro se aprecie.

Por su parte, los precios del petróleo tocaron ayer un máximo de nueve meses después de que los datos del gobierno estadounidense mostrarán que las reservas de crudo cayeron la semana pasada y también por el optimismo sobre un paquete de ayuda contra el coronavirus en Estados Unidos. La subida se mantenía hoy con un alza del 1,19% en el WTI y un 1,12% en el Brent.

Datos macro para la jornada de hoy

• 11:00 – Eurozona – IPCA final intermensual - noviembre. Previsión: -0,3%. Anterior: 0,2%.
• 11:00 – Eurozona - IPCA final interanual - noviembre. Previsión: -0,3%. Anterior: -0,3%.
• 13:00 – Reino Unido - Tipos Banco de Inglaterra - diciembre. Previsión: nd. Anterior: 0,10%.
• 14:30 – EE. UU. - Inicio de viviendas - noviembre. Previsión: 1,530 mlns. Anterior: 1,530 mlns.
• 14:30 – EE. UU. - Solicitudes subsidio desempleo - semana 7 diciembre. Previsión: 800 000. Anterior: 853 000.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8211 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8260,2 y 8310,2 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8143,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8104 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 659,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 735,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 521,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 461,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3714,03 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3725,05 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3699,80 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3689,96 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,22336 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,22651 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,22096 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,2190 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8211 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8211 - 120 = 8091 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,425 veces (8211 / 120 € = 68,425).

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 8143 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8143 + 120 = 8263 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,85 veces (8143 / 120 € = 67,85), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Descárgate ya nuestra guía de trading 24 horas y aprovecha todas las oportunidades.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Inscríbete en los webinarios de apertura todos los días a las 9:20h de la mañana.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.