Los sectores cíclicos sufren las mayores caídas hoy en Wall Street

Caídas claras en los mercados de renta variable estadounidenses, incluido el Nasdaq, que llevaba cuatro jornada consecutivas de ganancias. El motivo de las caídas es el miedo a un nuevo brote de coronavirus que pueda aumentar el riesgo de cierre de la economía, lo que sería una noticia muy negativa teniendo en cuenta las previsiones que dieron ayer desde la Reserva Federal.

Las nuevas infecciones en los Estados Unidos mostraron un ligero aumento después de cinco semanas de caídas. En este contexto de aumento del nerviosismo después de que los índices hayan mostrado una fuerte sobrecompra, los inversores buscan refugio y eso provoca subidas en divisas como el yen japonés o el franco suizo. El dólar y el oro cotizaban planos.

Por su parte, los bonos como el T-Note o el Bund se activaban como refugio con subidas del 0,34% y del 0,35% respectivamente.
Mientras, las divisas más vinculadas con el ciclo y las materias primas como el dólar australiano o el dólar neozelandés eran las más penalizadas.

Los sectores más penalizados en la sesión volvían a ser los cíclicos: sectores como el financiero, energías (petróleo y gas) o industriales eran los que más corregían. Tan solo cotizaban con ganancias los sectores de tecnología de la información y el de cuidados de salud en el NYSE.

Datos macro para la jornada de hoy:

• 18:00 – EE. UU. - Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.657,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.679,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.591,4 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.566,3 y 9.527,3 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice de Volatilidad (Eur1 Contract)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 32,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 33,69 puntos (ojo que parece que puede repuntar la volatilidad en las próximas sesiones).
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 30,4 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 29,76 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 26.087,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 27.867,8 puntos.*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 26.592,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 26.891,2 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 26.087,2 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (26.987,2 + 120 = 27.107,2 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 224,89 veces (26.987,2 / 120 € = 224,89).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 26.087,2 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (26.087,2 - 120 = 25.967,2 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 217,39 veces (26.087,2 / 120 € = 217,39), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.