Mercado directo: Divergencias alcistas en los índices mundiales que significarían un respiro para los inversores, aunque los rebotes han durado poco
Nuestro analista de mercados Sergio Ávila analiza los principales mercados en la semana que comenzó el 23 de marzo.
La semana ha comenzado con caídas después de que el domingo 22 los legisladores estadounidenses no aprobaron un paquete de estímulo para combatir el coronavirus. Los legisladores en Washington no llegaron a aprobar las medidas de estímulo y se descartó una votación para ayer lunes mientras los republicanos y los demócratas discutían sobre los detalles de un paquete de gastos propuesto.
El pesimismo se ha impuesto inicialmente en el mercado y los futuros han abierto con fuertes caídas, llegando a cortocircuitar cuando han perdido el 5%, sin embargo, las pérdidas se han revertido posteriormente, entrando en terreno positivo, para luego volver a las pérdidas. La volatilidad sigue siendo elevada, aunque el VIX ayer cayó con fuerza.
El dólar subió cuando la venta global de las acciones se ha extendido a las primeras operaciones europeas, convirtiendo al dólar en activo refugio. Sin embargo, ha ido perdiendo terreno frente al euro y el yen, debido a que algunos inversores que habían apostado por un gran estímulo han expresado su frustración vendiendo el dólar frente a estas divisas.
Durante esta semana seguiremos mirando muy de cerca la evolución de los casos de coronavirus, que sigue siendo el catalizador principal de los mercados junto con las medidas aprobadas por los diferentes gobiernos y bancos centrales.
Mientras tanto, el coronavirus sigue expandiéndose de manera exponencial, las medidas de contención en Europa no están siendo del todo efectivas y cada día el número de nuevos casos crece sin saber cómo realmente lo van a contener.
Esta semana se publicarán datos macro que ya mostrarán los efectos negativos de la pandemia en Europa y EE. UU. Se espera que caigan con claridad los PMI tanto manufactureros como de servicios en Alemania, Francia y la Zona Euro, al igual que en EE. UU.
El índice de confianza empresarial en Alemania que elabora el Instituto Ifo se espera que caiga 8,3 puntos el miércoles, con respecto al dato previo que fue de 96; mientras que el índice GfK de clima de consumo también se espera que baje desde los 9,8 del último dato a 7,1 en su publicación del jueves. Estos datos podrían estar ya descontados por el mercado que ha vendido con violencia las acciones ante la perspectiva de una gran crisis económica; habrá que hacer un seguimiento de cerca para ver si son mejor o peor de lo que espera el consenso.
En EE. UU. las previsiones son de caídas en los pedidos de bienes duraderos, mientras que en el Reino Unido caerán probablemente las ventas minoristas.
Los índices ya han comenzado a generar divergencias alcistas en indicadores como el RSI cuyos mínimos son crecientes a la vez que los mínimos en el precio han sido decrecientes.
Ayer la Fed anunció un QE ilimitado en el sistema, el Banco Central de EE. UU. comprará bonos del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas de forma ilimitada para apoyar al mercado financiero. Esta podría ser la medida que todos los inversores estaban esperando para motivar un rebote en las bolsas, la cual veremos si se materializa, aunque viendo los rebotes anteriores habría que seguir teniendo mucha cautela, ya que la tendencia ahora es bajista y es posible que muchos inversores deshagan posiciones si el mercado les da una oportunidad de vender a mejores precios.
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