Mercado directo: Europa comienza una semana en negativo en la que los catalizadores serán el acuerdo comercial, el Brexit y los resultados empresariales
Nuestro analista de mercados Sergio Ávila analiza los principales mercados en la semana que hoy 14 de octubre comienza
Los inversores no se fían del acuerdo comercial parcial
La semana comienza con caídas en los mercados de renta variable, después de una semana que terminó el viernes en números verdes cuando se anunció el acuerdo comercial parcial entre EE. UU. y China. Los inversores lo festejaron positivamente, ya que es el mayor paso hacia la resolución de una guerra arancelaria de 15 meses entre las dos economías más grandes del mundo. Como dato importante, China va a comprar 50.000 millones de dólares adicionales en productos agrícolas estadounidenses.
El dólar ha repuntado ligeramente hoy lunes debido a que los inversores se están dirigiendo a activos más seguros después de que se estén volviendo más cautelosos ante el avance hacia un acuerdo comercial integral entre Estados Unidos y China.
El yen se considera una moneda de refugio seguro, su rápido rebote hoy desde el mínimo de 2 meses y medio tocado el viernes subraya el nerviosismo de los inversores sobre el optimismo del acuerdo comercial.
También el oro se activa hoy como valor refugio ante las dudas que se están generando en el mercado por el acuerdo comercial.
El segundo catalizador de los mercados es el Brexit
De Guindos ha afirmado hoy que no contempla un escenario de Brexit duro entre sus previsiones. Parece que hay dos escenarios posibles antes del día 19:
Que haya una extensión en el plazo para la salida del Reino Unido de la UE.
Que haya un acuerdo, en el que no haya frontera de mercancías, que es lo que preocupa al mercado.
Ambas situaciones serían positivas para el mercado europeo. Menos probable es que haya un Brexit duro el 31 de octubre. Pero es importante tener en cuenta que todas las noticias procedentes de las negociaciones entre el Reino Unido y Europa van a causar volatilidad en los mercados antes de una resolución final.
Por otro lado, De Guindos, ha afirmado que uno de los problemas más importantes de la Euro Zona es la rentabilidad de los bancos. También ha comentado que la Zona Euro necesita un presupuesto fiscal con un presupuesto adecuado. Dice que no ve recesión, pero si prevé una bajada del crecimiento económico a largo plazo.
Hoy se han confirmado también que el viernes entrarán en vigor los aranceles en EE. UU. a los bienes europeos, según ha confirmado la OMC, pero también ha dicho que Washington tiene la intención de solucionar el conflicto de una manera negociada.
En cuanto a los datos macro, hoy hemos visto una mejoría en la actividad industrial en la Zona Euro en el mes de agosto, con un crecimiento mayor del esperado. La producción industrial mensual creció un 0,4% cuando se esperaba un crecimiento del 0,3%. En cambio, el dato anual muestra una desaceleración del 2,8% cuando se esperaba que fuera del 2,5%.
Mañana martes se publicará el Índice ZEW de confianza inversora en Alemania y en la zona euro y el miércoles el dato de inflación de septiembre, donde se espera que sea de 0,9%, muy por debajo del objetivo del 2% del BCE.
Los resultados empresariales en EE. UU. serán otro foco importante esta semana
Mañana martes comienza de verdad la temporada de resultados empresariales con las cuentas de America Movil, Citigroup, Goldman Sachs, J&J, JP Morgan, United Airlines, UnitedHealth y Wells Fargo.
El miércoles será el turno deAbbott, Ally Financials, Bank of America, Netflixy US Bancorp.
El jueves destacan las cuentas de: BB&T, Genuine Parts, Honeywell, Morgan Stanley, Philip Morris, Unilever y Vivendi.
Mientras que el viernes terminarán la semana publicando sus resultados: American Express, BNP Paribas, Coca-Cola, Manpower Group , Schlumberger y Volvo.
Datos macro de la semana importantes en EE. UU.:
Miércoles: ventas minoristas (SE 0,3%, anterior 0,4%) y Libro Beige.
Jueves: permisos de construcción, índice manufacturero de la FED de Filadelfia e índice de producción industrial (SE: -0,1% ,viniendo de un 0,6%)
Se espera que la macro sea neutral, tirando a negativa, pero no se espera que impacte demasiado en los mercados, que estarán más pendientes del comercio, los resultados empresariales y el Brexit.
En el video analizamos los siguientes mercados técnicamente.
EE. UU.:
SP500 (Disponible en CFD, barrera y turbo24)
Dow Jones (Disponible en CFD, barrera y turbo24)
Nasdaq 100 (Disponible en CFD, barrera y turbo24)
Russell 2000 (Disponible en CFD y barrera)
Europa:
Euro Stoxx 50 (Disponible en CFD y barreras)
DAX (Disponible en CFD, barrera y turbo24)
Ibex 35 (Disponible en CFD, barrera y turbo24)
CAC 40 (Disponible en CFD, barrera y turbo24)
FTSE MIB (Disponible en CFD, barrera y turbo24)
PSI portugués (Disponible en CFD)
Suecia (Disponible en CFD, barrera y turbo24)
Holanda 25 (Disponible en CFD)
FTSE 100 inglés (Disponible en CFD, barrera y turbo24)
Asia:
Nikkei 225 (Disponible en CFD y barrera)
China A50 (Disponible en CFD)
Hang Seng (Disponible en CFD y barrera)
Australia 200 (Disponible en CFD y barrera)
Nifty 50 (Disponible en CFD)
Latam:
Bovespa Brasil (Disponible en CFD)
Divisas:
Índice dólar americano (Disponible en CFD)
EUR/USD (Disponible en CFD, barrera y turbo24)
USD/JPY (Disponible en CFD, barrera y turbo24)
GBP/USD (Disponible en CFD, barrera y turbo24)
EUR/GBP (Disponible en CFD, barrera y turbo24)
Materias primas:
Brent (Disponible en CFD, barrera y turbo24)
WTI (Disponible en CFD, barrera y turbo24)
Oro (Disponible en CFD, barrera y turbo24)
Plata (Disponible en CFD y barreras)
Bonos:
Pagaré del Tesoro a 10 años (T-Note) (Disponible en CFD)
Bund alemán (Disponible en CFD)
BPT largo plazo (Italia) (Disponible en CFD)
Criptomonedas:
Bitcoin (Disponible en CFD)
Ether (Disponible en CFD)
Crypto 10 (Disponible en CFD)
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