Mercados estancados en Europa por las diferencias en cuanto al paquete de ayudas

Los mercados financieros se estancan en la última sesión de la semana. En Europa, los índices cotizan con tono mixto después de que los líderes de la UE no hayan avanzado en las conversaciones y siga habiendo divisiones de opiniones en relación al gran paquete de estímulo. Los primeros ministros de Hungría y Polonia vetaron el presupuesto después de reiterar sus objeciones a vincular los desembolsos al mantenimiento de los estándares democráticos. Esto significa que el plan de 2 billones improvisado en julio no estará implementado a principios de 2021 como estaba planeado. Angela Merkel dijo que las negociaciones continuarían.

El Ibex 35 cotizaba con una ligera ganancia del 0,11%, también aguantaba en verde el FTSE Mib con un alza ligero del 0,09%. El resto de índices se veía ligeramente presionado: el DAX perdía un 0,15%, el Euro Stoxx 50 retrocedía un 0,20% y el CAC 40 francés perdía un 0,12%.

El presidente de Portugal ha propuesto extender el estado de emergencia después de un récord de infecciones.

En el Reino Unido, el canciller Rishi Sunak está listo para reducir el salario de millones de trabajadores del sector público mientras trata de controlar el gasto público, aunque los trabajadores de la salud probablemente estarán exentos. La decisión sobre el sueldo, que formará parte de la revisión de gastos del próximo miércoles, será un duro golpe para millones de docentes, policías y funcionarios, a quienes hace más de un año se les prometió el fin de casi una década de austeridad.

En EE. UU., los futuros cotizaban con ligeras pérdidas, después de que el Tesoro de Estados Unidos haya puesto fin a los programas de préstamos de emergencia, algo que asestó un golpe a las esperanzas de recuperación económica justo cuando California anunció toques de queda para tratar de combatir las crecientes infecciones por coronavirus.

A través de una carta dirigida al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que los 455 000 millones de dólares asignados al Tesoro en virtud de la Ley CARES deberían estar disponibles para que el Congreso los reasigne. Esto muestra una división entre el Tesoro de EE. UU. y la Fed, lo que podría afectar a las esperanzas de los inversores de que la ayuda económica continúe, una ayuda muy necesaria a medida que los casos de coronavirus aumentan.

Los datos muestran que la rápida recuperación tras la caída histórica en la economía de EE. UU. se está desvaneciendo, con más de 10 millones de ciudadanos que tenían empleos en enero todavía sin trabajo.

Los datos mostraban que las hospitalizaciones por COVID-19 en Estados Unidos aumentaron casi un 50% en las últimas dos semanas, amenazando la recuperación de la economía más grande del mundo, a medida que las ciudades y los estados comenzaron a imponer bloqueos.

California impuso ayer un toque de queda para reuniones sociales y otras actividades no esenciales, una de las restricciones más invasivas que se ordenan en todo el país para frenar un aumento alarmante de infecciones.

Se ha impuesto el toque de queda para el 94% de sus residentes, y se instó a los estadounidenses a no viajar para el Día de Acción de Gracias a medida que aumentan las hospitalizaciones.

Los asistentes del Congreso discutieron ayer aprobar un proyecto de ley de 1,4 billones de dólares para mantener a las agencias gubernamentales operando más allá del 11 de diciembre, cuando expira la financiación actual.

En cuanto a medicamentos, la OMS recomendó a los médicos que no usaran el remdesivir de Gilead para el COVID-19, un mes después de que los reguladores estadounidenses concedieran al medicamento una rápida aprobación.

BioNTech y Moderna podrían obtener una autorización de comercialización condicional de la UE para sus vacunas a fines de diciembre.

Los abogados de Donald Trump describieron un fraude inverosímil en nombre de Joe Biden, aunque siguen mostrando pocas pruebas nuevas, en un esfuerzo continuo por intentar revertir las elecciones.

Sin embargo, sus afirmaciones se hicieron realidad. Georgia completó un recuento de su voto mostrando que Biden mantuvo una ventaja más estrecha pero aún decisiva. Un juez federal de Atlanta denegó una oferta para detener la certificación de los resultados del estado, cuya fecha límite finaliza hoy.

Por su parte, un juez de Arizona lanzó una demanda republicana en busca de una nueva auditoría de la votación en el condado de Maricopa. Se espera que tanto Pensilvania como Michigan certifiquen los resultados el lunes o poco después.

En las materias primas, los precios del petróleo se estabilizaron después de las pérdidas de ayer, cuando las preocupaciones sobre los bloqueos del coronavirus que afectan a la demanda de combustible pesaron en el mercado.

Los futuros del S&P 500 caían un 0,44%, mientras que los futuros del Dow retrocedían un 0,55%.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 - Reino Unido - Ventas minoristas intermensual - octubre. Dato: 1,2%. Previsión: 0,1%. Anterior: 1,4%.
• 08:00 - Reino Unido - Ventas minoristas Ex-Fuel intermensual - octubre. Previsión: 0,1%. Anterior: 1,6%.
• 08:00 - Reino Unido - Ventas minoristas interanual - octubre. Dato: 5,8%. Previsión: 4,2%. Anterior: 4,7%.
• 16:00 - eurozona - Confianza consumidor provisional - noviembre. Previsión: -17,7. Anterior: -15,5.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7919,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7870,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7951,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7983,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 050,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 017,6 y 12 964,1 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 147,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 208,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3551,55 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3535,90 y 3520,24 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3588,49 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3601,58 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18548 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18271 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18933 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,1921 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7919 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7919 + 120 = 8039 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 65,99 veces (7919 / 120 € = 65,99 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7952 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7952 - 120 = 7832 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 66,27 veces (7952 / 120 € = 66,27).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.