Niveles a seguir: Apertura alcista en el Ibex 35 después de que EE. UU. y China hayan acordado nuevas reuniones

A las 09:53h, el Ibex 35 subía un 0,60%. El DAX lo hacía un 0,64%, el Euro Stoxx 50 avanzaba un 0,61%, mientras que el CAC 40 y el MIB italiano subían un 0,62% y 0,25% respectivamente, mientras que el PSI portugués era el peor índice en la sesión europea con una ligera caída del 0,02%.

Se imponen de nuevo las compras, después de que China y Estados Unidos hayan confirmado que se reunirán en Washington a primeros de octubre para retomar las negociaciones comerciales, el SP 500 superó la zona de resistencia clave y ahora sería importante su consolidación.

Ya son varias jornadas consecutivas con tono positivo en el caso del selectivo español, que a excepción del martes 3 que terminó ligeramente en negativo, lleva acumulando subidas desde las 11 últimas jornadas y habría confirmado una figura de hombro, cabeza, hombro invertido que podría llevarnos hacia la zona de los 9.100 puntos.

En cuanto a los datos macro publicados hoy en Europa, de nuevo malos datos en Alemania, los pedidos de las fábricas alemanas cayeron un 2,7% en julio frente a una caída esperada del 1,5% y frente a una subida del 2,7% del último dato publicado. Pero a pesar de que no es una noticia positiva, los inversores podrían tomárselo como cuanto peor, mejor. Debido a que esto amplía las probabilidades de que la semana que viene en la próxima reunión de política monetaria del BCE tengamos nuevas noticias expansivas en Europa, tal y cómo se mostraba ayer la nueva próxima presidenta del BCE, Lagarde, quien abogaba por una política monetaria muy acomodaticia.

Mayoría de valores positivos de nuevo en el Ibex 35 hoy

Eran 27 de los 35 valores los que cotizaban con ganancias. Destacaban las alzas deMediaset España (+4,43%), después de que se haya confirmado, que su matriz comprará acciones de la española por valor de 50 millones de euros; le seguía Bankia (+3,42%) y ArcelorMittal con un alza del 2,93%. Hoy los sectores más cíclicos son los protagonistas de la jornada.

En cuanto a los valores en rojo, teníamos a Acciona con una pérdida del 0,96%, Endesa se dejaba un 0,67% e Iberdrola , lo hacía un 0,55%, alejándose los inversores hoy de los sectores más defensivos.

Recuperación ayer en Wall Street

Los principales índices de Wall Street se recuperaron ayer, después de los datos económicos robustos provenientes de China, el alivio de las tensiones en Hong Kong y la aprobación de los legisladores británicos de una ley para retrasar el Brexit. Todo ello proporcionó alivio a unos inversores preocupados por el crecimiento global.

Buen cierre hoy en las bolsas asiáticas

Las acciones asiáticas han subido hoy, después de que ayer China y Estados Unidos acordasen mantener conversaciones comerciales de alto nivel a principios de octubre en Washington, según dijo el Ministerio de Comercio de China, en medio de temores de que una guerra comercial en aumento podría desencadenar una recesión económica mundial.

Noticias empresariales de hoy

En España, Telefónica adelanta la reunión mensual del consejo debido a las condiciones del mercado (Reuters); Telefónica planea vender torres a Telxius para reducir deuda (Expansión); Mediaset comprará por 50 millones de euros acciones de Mediaset España (Reuters); Indra , Cerberus y Anacap pujan por la filial de gestión hipotecaria de Unicaja (Expansión); TPG cierra la compra de Ferroatlántica (El País); Stadler gana la mano a CAF y Siemens y se adjudica el contrato de 50 tranvías en Berna (El Confidencial).

DATOS MACRO

08:00 – Alemania,Pedidos Industriales-jul. Dato: -2,7%. Previsión: -1,5%. Anterior: 2,5%.
14:30 – EE. UU. ,Solicitudes semanales subsidio-31 ago. Previsión: 215k. Anterior: 215k.
15:45 – EE. UU., - PMI Markit compuesto final-ago. Previsión: nd. Anterior: 50,9.
15:45 – EE. UU., PMI Markit servicios final-ago. Previsión: nd. Anterior: 50,9.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.965,9; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.026,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.904,2; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.863,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.156 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.184,3 y 12.255 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.072,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.007,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.490,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.512,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.461,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.445,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.600 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.642,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.566; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.515,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.968,67; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.987,13 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.950,46, ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.926,32 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.

Tomemos como ejemplo el Ibex 35. Con este índice, podríamos operar tanto en CFD como en barrera. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de confirmar el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT), a un precio de 8.966 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o knockout, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 74,71 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (8.966 / 120€ = 74,71 veces).

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 8.904 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o knockout imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 74,20 veces. (8.904 / 120 € = 74,20 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices (09:53h)

Ibex 35: +0,60%

DAX: +0,64%

Euro Stoxx 50: +0,61%

CAC 40: +0,62%

FTSE MIB: +0,25%

PSI: -0,02%.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)