Niveles a seguir: Apertura plana en el Ibex 35. Más Móvil continúa su rebote y ENCE pierde fuelle
Sin referencias macro, las miradas seguirán puestas en el Brexit y en los bancos centrales
Apertura plana en Europa. A las 09:47h, el Ibex 35 era el único índice europeo que cotizaba en rojo, con una caída del -0,07%. El DAX se apreciaba un +0,36%, el Euro Stoxx 50 ganaba un +0,33%, el CAC 40 lo hacía un +0,39%, mientras que el FTSE MIB italiano y el PSI portugués subían un +0,05% y +0,22%, respectivamente.
Los mercados, hoy más tranquilos, se seguían apoyando en los nuevos estímulos de China y en Alemania.
Los inversores estarán atentos a las últimas reuniones de política de la Reserva Federal de los EE. UU. y el Banco Central Europeo a finales de esta semana, junto con los números globales de PMI, para evaluar aún más la salud de la economía mundial y la situación del Brexit. El primer ministro, Boris Johnson, pidió el lunes a Francia y Alemania que cambien su posición sobre el Brexit y negocien un nuevo acuerdo de salida para el Reino Unido, reiterando su postura de que está dispuesto a abandonar la Unión Europea sin un acuerdo si no lo hacen.
En el Ibex, la mayoría de los valores cotizan en negativo.
Eran 23 de los 35 valores los que cotizaban con pérdidas. Destacaban las caídas en Ence, que se dejaba un -3,1%, le seguía IAG, con una caída del -1,44%, y Siemens Gamesa, que se dejaba un -1,22%.
Entre los valores en verde, destacaba claramente Más Móvil, con una subida del +2,58% que el rebote. La compañía planea un pacto estratégico con Orange que incluiría compartir redes 5G, según informaba Expansión. El segundo valor más alcista del día era Grifols, +0,97%, que tras haber corregido días atrás, volvía a coger impulso en su tendencia alcista. Indra era el tercer valor más destacado con una subida del +0,43%.
Subidas ayer en la bolsa americana
Las acciones estadounidenses subieron ayer lunes tras la publicación de los informes sobre los esfuerzos de estímulo en China y Alemania, que calmaron los temores de una grave recesión en la economía mundial que se avivaron la semana pasada a medida que cayeron los rendimientos de los bonos. El S&P 500 ha recuperado la mayoría de sus pérdidas tras la breve inversión de la curva de rendimiento del miércoles entre los bonos del Tesoro a 2 y 10 años, algo que normalmente se ve como un indicador de una recesión en los próximos dos años.
Alzas también hoy en Asia
Las acciones asiáticas han subido hoy ligeramente debido a las esperanzas de estímulo en las principales economías, que han atenuado la ansiedad por una recesión global y han impulsado los activos de más riesgo, sacando dinero de refugios seguros como bonos y el oro. Las acciones de China y Hong Kong han estado oscilando entre ganancias y pérdidas
El nuevo tipo de interés de referencia para los nuevos préstamos de China se fijó ligeramente más bajo en la primera publicación del índice de referencia desde que el banco central anunció reformas de los tipos de interés destinadas a reducir el coste de los préstamos de las empresas.
Por su parte, la líder de Hong Kong, Carrie Lam, dijo que esperaba que una protesta pacífica contra el gobierno durante el fin de semana fuera el comienzo de un esfuerzo para restaurar la paz y que el diálogo con los que se manifiestan pacíficamente proporcionaría una "salida" para la ciudad que se encuentra bajo el control del Gobierno chino, según informaba Reuters.
En cuanto a noticias empresariales nos encontramos hoy las siguientes:
En España:Iberdrola se juega créditos fiscales millonarios en renovables en EEUU (Expansión); Los emergentes golpean de nuevo: BBVA se blinda ante una nueva crisis de la lira turca (El Confidencial); El Corte Inglés equipará al Ejército de Tierra con un contrato de 80 millones (Cinco Días); Telefónica reduce el gasto en I+D un 11% en el primer semestre (Cinco Días); El conglomerado empresarial Villar Mir adelgaza su hólding de empresas para devolver préstamos (Expansión); OHL reclama en arbitraje a Argelia de 140 millones por una línea ferroviaria (El Economista); La empresa de patinetes Hive elige Barcelona para su sede Europea (La Vanguardia).
Fuera de España: El Grupo BHP obtuvo su mayor beneficio anual en cinco años y anunció un dividendo anual récord, pero el precio de sus acciones bajó debido a que los vientos económicos en contra que enfrenta la empresa minera más grande del mundo podrían afectar a la demanda de materias primas clave como el mineral de hierro y el cobre.
En cuanto a recomendaciones, Barclays rebaja la recomendación de Repsol de "igual ponderación" a "infraponderar"; Berenberg recorta el precio objetivo de Enagás de 21 a 18 euros, por debajo de su precio de cierre del lunes de 20,41 euros por acción; Goldman Sachs rebaja la recomendación de Metrovacesa a "vender".
DATOS MACRO
22:30h. EE. UU. – Reservas semanales de crudo del API.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.761 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 8.817,9 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.691 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.660,2 y 8.616,3 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.783,5 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.867,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.678,1 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.594,1 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.383,1 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.404,4 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.356,9 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.335,6 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.388,1 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.419,1 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.347 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.316 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.940,24 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.948,85 y 2.996,47 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.877,81 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.861,73 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.
Ejemplo del Ibex 35, en el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.
En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.
En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 8.761 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knockout imaginemos, igual, en 120 puntos.
En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 73 veces. (8.761 € / 120€ = 73 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de confirmar el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 8.691 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o knockout, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 72,425 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado). En caso de huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima (8.691 / 120 € = 72,425 veces).
De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
Cotización de índices 09:47h:
Ibex 35: -0,07%
DAX: +0,36%
Euro Stoxx 50: +0,33%
CAC 40: +0,39%
FTSE MIB: +0,05%
PSI: +0,22%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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